NAV30/09/2024 Var.+0.0346 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
245.7408EUR +0.01% reinvestment Bonds Worldwide BNP PARIBAS AM Eur. 

Investment strategy

as Anlageziel des Produkts der Kategorie "auf Euro lautende Anleihen und andere Schuldtitel"besteht darin, über einen Mindestanlagehorizont von sechs Monaten eine Wertentwicklung zu erzielen, die nach Abzug von Gebühren die Wertentwicklung des folgenden zusammengesetzten Referenzindex übertrifft: 80 % thesaurierter €STR (Euro short-term rate) + 20 % Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Years (mit Wiederanlage der Kupons), abzüglich der dem Produkt für jede Anteilsklasse berechneten Finanzverwaltungsgebühren und externen Verwaltungsgebühren. Die Zusammensetzung des Produkts kann erheblich von jener des zuvor genannten zusammengesetzten Referenzindex abweichen. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird das Produkt aktiv vom Euro Bond Management Team des BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe verwaltet und verfolgt eine so genannte ultra-kurzfristige Anleihenstrategie. Diese Strategie zielt darauf ab, eine sehr geringe Sensitivität gegenüber dem Zinsrisiko mit einem hohen Liquiditätsniveau der im Portfolio gehaltenen Wertpapiere zu kombinieren. Ihr Ziel ist es, durch den Einsatz von Anleihen, Geldmarktinstrumenten und damit verbundenen Derivaten Renditen nach Abzug von Gebühren zu erzielen, die über denen des zusammengesetzten Referenzindex liegen. Diese Strategie beruht auf einer aktiven Verwaltung nach Fundamentaldaten durch eine qualitative Analyse, die das Zinsrisiko, die Länderallokation und die Emittentenauswahl berücksichtigt. Das Euro Bond Management Team stützt sich außerdem auf drei interne Researchteams, die die folgenden Aspekte abdecken: außerfinanzielle Kriterien, Kreditrisiko und makroökonomische Analyse. Ein Team für quantitative Analysen ist ebenfalls involviert und beteiligt sich am Aufbau des Portfolios.
 

Investment goal

as Anlageziel des Produkts der Kategorie "auf Euro lautende Anleihen und andere Schuldtitel"besteht darin, über einen Mindestanlagehorizont von sechs Monaten eine Wertentwicklung zu erzielen, die nach Abzug von Gebühren die Wertentwicklung des folgenden zusammengesetzten Referenzindex übertrifft: 80 % thesaurierter €STR (Euro short-term rate) + 20 % Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Years (mit Wiederanlage der Kupons), abzüglich der dem Produkt für jede Anteilsklasse berechneten Finanzverwaltungsgebühren und externen Verwaltungsgebühren. Die Zusammensetzung des Produkts kann erheblich von jener des zuvor genannten zusammengesetzten Referenzindex abweichen.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Bonds
Region: Worldwide
Settore: Bonds: Mixed
Benchmark: 80% Cash Index Euro Short Term Rate (EUR) RI 365 Days + 20% Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Years (EUR) RI
Business year start: 01/04
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: BNP Paribas Securities Services
Domicilio del fondo: France
Permesso di distribuzione: Germany, Czech Republic
Gestore del fondo: BERBARI Fadi
Volume del fondo: 2.54 bill.  EUR
Data di lancio: 29/01/2018
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 2.00%
Tassa amministrativa massima: 0.18%
Investimento minimo: 3,000,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: BNP PARIBAS AM Eur.
Indirizzo: 14 rue Bergère, 75009, Paris
Paese: France
Internet: www.bnpparibas-am.com
 

Attività

Bonds
 
83.93%
Cash
 
15.80%
Altri
 
0.27%

Paesi

France
 
23.66%
Cash
 
15.80%
Italy
 
11.85%
United States of America
 
6.27%
Netherlands
 
5.73%
Germany
 
4.81%
United Kingdom
 
4.46%
Spain
 
3.81%
Japan
 
2.98%
Sweden
 
2.94%
Luxembourg
 
2.56%
Altri
 
15.13%

Cambi

Euro
 
99.72%
US Dollar
 
0.01%
Altri
 
0.27%