BNP PARIBAS BOND 6M P EUR
FR0013301686
BNP PARIBAS BOND 6M P EUR/ FR0013301686 /
NAV21/08/2024 |
Diferencia+0.0350 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
244.6122EUR |
+0.01% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
BNP PARIBAS AM Eur. ▶ |
Estrategia de inversión
Das Anlageziel des FCP der Kategorie "auf Euro lautende Anleihen und andere Schuldtitel" besteht darin, über einen Mindestanlagehorizont von sechs Monaten eine Wertentwicklung zu erzielen, die jene des folgenden zusammengesetzten Referenzindex übertrifft: 80 % thesaurierter EONIA (Euro Overnight Index Average) + 20 % Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 Years (mit wiederangelegten Kupons), nach Berücksichtigung der laufenden Kosten.
Um das Anlageziel zu erreichen, setzt das Euro-Anleihen-Verwaltungsteam eine Strategie in vier Schritten um: der Anleihenausschuss legt die wichtigsten Achsen der Verwaltungspolitik für Anleihen bezüglich Zinssensitivität, Positionierung auf der Zinskurve und Exposition im Kreditrisiko fest, die Verantwortlichen für die Anleihenverwaltung legen anschließend die Zins- und Kreditszenarien für die quantitative Risikoallokation bezüglich Zielsensitivität und Exposition in Kreditrisiken fest, die Emittenten werden auf der Basis von Empfehlungen von Analysten ausgewählt, die auf Kreditrisiko und Renditeunterschiede zwischen den Emittenten spezialisiert sind, und auf der Basis der vorgenannten Elemente führt das Anleihen- Verwaltungsteam die Portfoliokonstruktion des BNP PARIBAS BOND 6 M durch die Auswahl von Finanzinstrumenten durch. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit der Instrumente im Portfolio ist auf 18 Monate beschränkt. Die globale Sensitivitätsspanne liegt zwischen 0 und 0,50. Kein Titel weist eine Laufzeit von mehr als 3 Jahren auf.
Objetivo de inversión
Das Anlageziel des FCP der Kategorie "auf Euro lautende Anleihen und andere Schuldtitel" besteht darin, über einen Mindestanlagehorizont von sechs Monaten eine Wertentwicklung zu erzielen, die jene des folgenden zusammengesetzten Referenzindex übertrifft: 80 % thesaurierter EONIA (Euro Overnight Index Average) + 20 % Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 Years (mit wiederangelegten Kupons), nach Berücksichtigung der laufenden Kosten.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
80 % thesaurierter EONIA (Euro Overnight Index Average) + 20 % Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 Years |
Inicio del año fiscal: |
01/04 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
BNP Paribas Securities Services |
País de origen: |
France |
Permiso de distribución: |
Germany |
Gestor de fondo: |
BERBARI Fadi |
Volumen de fondo: |
2.55 mil millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
29/01/2018 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
2.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.18% |
Inversión mínima: |
3,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
BNP PARIBAS AM Eur. |
Dirección: |
14 rue Bergère, 75009, Paris |
País: |
France |
Internet: |
www.bnpparibas-am.com
|
Activos
Bonds |
|
83.93% |
Cash |
|
15.80% |
Otros |
|
0.27% |
Países
France |
|
23.66% |
Cash |
|
15.80% |
Italy |
|
11.85% |
United States of America |
|
6.27% |
Netherlands |
|
5.73% |
Germany |
|
4.81% |
United Kingdom |
|
4.46% |
Spain |
|
3.81% |
Japan |
|
2.98% |
Sweden |
|
2.94% |
Luxembourg |
|
2.56% |
Otros |
|
15.13% |
Divisas
Euro |
|
99.72% |
US Dollar |
|
0.01% |
Otros |
|
0.27% |