BNP PARIBAS BOND 6M P EUR/  FR0013301686  /

Fonds
NAV30/09/2024 Chg.+0.0346 Type of yield Investment Focus Investment company
245.7408EUR +0.01% reinvestment Bonds Worldwide BNP PARIBAS AM Eur. 

Investment strategy

as Anlageziel des Produkts der Kategorie "auf Euro lautende Anleihen und andere Schuldtitel"besteht darin, über einen Mindestanlagehorizont von sechs Monaten eine Wertentwicklung zu erzielen, die nach Abzug von Gebühren die Wertentwicklung des folgenden zusammengesetzten Referenzindex übertrifft: 80 % thesaurierter €STR (Euro short-term rate) + 20 % Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Years (mit Wiederanlage der Kupons), abzüglich der dem Produkt für jede Anteilsklasse berechneten Finanzverwaltungsgebühren und externen Verwaltungsgebühren. Die Zusammensetzung des Produkts kann erheblich von jener des zuvor genannten zusammengesetzten Referenzindex abweichen. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird das Produkt aktiv vom Euro Bond Management Team des BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe verwaltet und verfolgt eine so genannte ultra-kurzfristige Anleihenstrategie. Diese Strategie zielt darauf ab, eine sehr geringe Sensitivität gegenüber dem Zinsrisiko mit einem hohen Liquiditätsniveau der im Portfolio gehaltenen Wertpapiere zu kombinieren. Ihr Ziel ist es, durch den Einsatz von Anleihen, Geldmarktinstrumenten und damit verbundenen Derivaten Renditen nach Abzug von Gebühren zu erzielen, die über denen des zusammengesetzten Referenzindex liegen. Diese Strategie beruht auf einer aktiven Verwaltung nach Fundamentaldaten durch eine qualitative Analyse, die das Zinsrisiko, die Länderallokation und die Emittentenauswahl berücksichtigt. Das Euro Bond Management Team stützt sich außerdem auf drei interne Researchteams, die die folgenden Aspekte abdecken: außerfinanzielle Kriterien, Kreditrisiko und makroökonomische Analyse. Ein Team für quantitative Analysen ist ebenfalls involviert und beteiligt sich am Aufbau des Portfolios.
 

Investment goal

as Anlageziel des Produkts der Kategorie "auf Euro lautende Anleihen und andere Schuldtitel"besteht darin, über einen Mindestanlagehorizont von sechs Monaten eine Wertentwicklung zu erzielen, die nach Abzug von Gebühren die Wertentwicklung des folgenden zusammengesetzten Referenzindex übertrifft: 80 % thesaurierter €STR (Euro short-term rate) + 20 % Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Years (mit Wiederanlage der Kupons), abzüglich der dem Produkt für jede Anteilsklasse berechneten Finanzverwaltungsgebühren und externen Verwaltungsgebühren. Die Zusammensetzung des Produkts kann erheblich von jener des zuvor genannten zusammengesetzten Referenzindex abweichen.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: 80% Cash Index Euro Short Term Rate (EUR) RI 365 Days + 20% Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Years (EUR) RI
Business year start: 01/04
Last Distribution: -
Depository bank: BNP Paribas Securities Services
Fund domicile: France
Distribution permission: Germany, Czech Republic
Fund manager: BERBARI Fadi
Fund volume: 2.54 bill.  EUR
Launch date: 29/01/2018
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 2.00%
Max. Administration Fee: 0.18%
Minimum investment: 3,000,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: BNP PARIBAS AM Eur.
Address: 14 rue Bergère, 75009, Paris
Country: France
Internet: www.bnpparibas-am.com
 

Assets

Bonds
 
83.93%
Cash
 
15.80%
Others
 
0.27%

Countries

France
 
23.66%
Cash
 
15.80%
Italy
 
11.85%
United States of America
 
6.27%
Netherlands
 
5.73%
Germany
 
4.81%
United Kingdom
 
4.46%
Spain
 
3.81%
Japan
 
2.98%
Sweden
 
2.94%
Luxembourg
 
2.56%
Others
 
15.13%

Currencies

Euro
 
99.72%
US Dollar
 
0.01%
Others
 
0.27%