ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

BNP PARIBAS BOND 6M P EUR/  FR0013301686  /

Fonds
Стоимость чистых активов21.08.2024 Изменение+0.0350 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
244.6122EUR +0.01% reinvestment Bonds Worldwide BNP PARIBAS AM Eur. ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2018 - - - - - - - -0.09 0.04 -0.02 -0.11 0.04 -
2019 0.07 0.10 0.12 0.06 -0.09 0.07 0.10 0.00 -0.03 0.01 -0.05 0.05 +0.41%
2020 0.06 -0.16 -1.55 0.41 0.23 0.41 0.34 0.17 0.03 0.17 0.21 -0.02 +0.31%
2021 -0.02 0.01 0.01 0.04 -0.02 0.03 0.07 -0.06 -0.04 -0.15 -0.08 0.00 -0.22%
2022 -0.13 -0.44 -0.12 -0.35 -0.09 -0.62 0.56 -0.33 -0.65 0.04 0.61 0.33 -1.19%
2023 0.31 0.14 0.12 0.28 0.18 0.27 0.56 0.32 0.31 0.36 0.47 0.39 +3.75%
2024 0.46 0.28 0.33 0.33 0.38 0.31 0.43 0.24 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.47% 0.42% 0.41% 0.59% 0.57%
Коэффициент Шарпа 1.88 2.09 2.34 -3.21 -4.35
Лучший месяц +0.46% +0.43% +0.47% +0.61% +0.61%
Худший месяц +0.24% +0.24% +0.24% -0.65% -1.55%
Максимальный убыток -0.08% -0.05% -0.08% -2.53% -2.58%
Outperformance +2.02% - +0.41% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BNP PARIBAS BOND 6M P EUR reinvestment 244.6122 +4.51% +5.05%
BNP PARIBAS BOND 6M I EUR reinvestment 105,559.8906 +4.54% +5.19%
BNP PARIBAS BOND 6M Classic EUR reinvestment 244.4494 +4.44% +4.99%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.79%
6 месяцев  
+2.18%
1 год  
+4.51%
3 года  
+5.05%
5 лет  
+5.50%
10 лет     -
С самого начала  
+5.75%
Год
2023  
+3.75%
2022
  -1.19%
2021
  -0.22%
2020  
+0.31%
2019  
+0.41%