BNP PARIBAS BOND 6M I EUR
FR0013263811
BNP PARIBAS BOND 6M I EUR/ FR0013263811 /
NAV2024. 08. 21. |
Vált.+15,1719 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
105 559,8906EUR |
+0,01% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
BNP PARIBAS AM Eur. ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
80 % thesaurierter EONIA (Euro Overnight Index Average) + 20 % Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 Years |
Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
BNP Paribas Securities Services |
Származási hely: |
Franciaország |
Elosztás engedélyezése: |
Németország |
Alapkezelő menedzser: |
BERBARI Fadi |
Alap forgalma: |
2,55 mrd.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2017. 08. 23. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
2,00% |
Max. Administration Fee: |
0,13% |
Minimum befektetés: |
3 000 000,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
BNP PARIBAS AM Eur. |
Cím: |
14 rue Bergère, 75009, Paris |
Ország: |
Franciaország |
Internet: |
www.bnpparibas-am.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
83,93% |
Készpénz |
|
15,80% |
Egyéb |
|
0,27% |
Országok
Franciaország |
|
23,66% |
Készpénz |
|
15,80% |
Olaszország |
|
11,85% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
6,27% |
Hollandia |
|
5,73% |
Németország |
|
4,81% |
Egyesült Királyság |
|
4,46% |
Spanyolország |
|
3,81% |
Japán |
|
2,98% |
Svédország |
|
2,94% |
Luxemburg |
|
2,56% |
Egyéb |
|
15,13% |
Devizák
Euro |
|
99,72% |
US Dollár |
|
0,01% |
Egyéb |
|
0,27% |