NAV30.10.2024 Diff.-39.3125 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
106'318.2734EUR -0.04% thesaurierend Anleihen weltweit BNP PARIBAS AM Eur. 

Investmentstrategie

as Anlageziel des Produkts der Kategorie "auf Euro lautende Anleihen und andere Schuldtitel"besteht darin, über einen Mindestanlagehorizont von sechs Monaten eine Wertentwicklung zu erzielen, die nach Abzug von Gebühren die Wertentwicklung des folgenden zusammengesetzten Referenzindex übertrifft: 80 % thesaurierter €STR (Euro short-term rate) + 20 % Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Years (mit Wiederanlage der Kupons), abzüglich der dem Produkt für jede Anteilsklasse berechneten Finanzverwaltungsgebühren und externen Verwaltungsgebühren. Die Zusammensetzung des Produkts kann erheblich von jener des zuvor genannten zusammengesetzten Referenzindex abweichen. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird das Produkt aktiv vom Euro Bond Management Team des BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe verwaltet und verfolgt eine so genannte ultra-kurzfristige Anleihenstrategie. Diese Strategie zielt darauf ab, eine sehr geringe Sensitivität gegenüber dem Zinsrisiko mit einem hohen Liquiditätsniveau der im Portfolio gehaltenen Wertpapiere zu kombinieren. Ihr Ziel ist es, durch den Einsatz von Anleihen, Geldmarktinstrumenten und damit verbundenen Derivaten Renditen nach Abzug von Gebühren zu erzielen, die über denen des zusammengesetzten Referenzindex liegen. Diese Strategie beruht auf einer aktiven Verwaltung nach Fundamentaldaten durch eine qualitative Analyse, die das Zinsrisiko, die Länderallokation und die Emittentenauswahl berücksichtigt. Das Euro Bond Management Team stützt sich außerdem auf drei interne Researchteams, die die folgenden Aspekte abdecken: außerfinanzielle Kriterien, Kreditrisiko und makroökonomische Analyse. Ein Team für quantitative Analysen ist ebenfalls involviert und beteiligt sich am Aufbau des Portfolios.
 

Investmentziel

as Anlageziel des Produkts der Kategorie "auf Euro lautende Anleihen und andere Schuldtitel"besteht darin, über einen Mindestanlagehorizont von sechs Monaten eine Wertentwicklung zu erzielen, die nach Abzug von Gebühren die Wertentwicklung des folgenden zusammengesetzten Referenzindex übertrifft: 80 % thesaurierter €STR (Euro short-term rate) + 20 % Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Years (mit Wiederanlage der Kupons), abzüglich der dem Produkt für jede Anteilsklasse berechneten Finanzverwaltungsgebühren und externen Verwaltungsgebühren. Die Zusammensetzung des Produkts kann erheblich von jener des zuvor genannten zusammengesetzten Referenzindex abweichen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: 80% Cash Index Euro Short Term Rate (EUR) RI 365 Days + 20% Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Years (EUR) RI
Geschäftsjahresbeginn: 01.04
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: BNP Paribas Securities Services
Ursprungsland: Frankreich
Vertriebszulassung: Deutschland, Tschechien
Fondsmanager: BERBARI Fadi
Fondsvolumen: 2.52 Mrd.  EUR
Auflagedatum: 23.08.2017
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 2.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.13%
Mindestveranlagung: 3'000'000.00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: BNP PARIBAS AM Eur.
Adresse: 14 rue Bergère, 75009, Paris
Land: Frankreich
Internet: www.bnpparibas-am.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
88.58%
Barmittel
 
10.94%
Sonstige
 
0.48%

Länder

Frankreich
 
19.29%
Italien
 
11.31%
Barmittel
 
10.94%
USA
 
7.16%
Niederlande
 
6.47%
Deutschland
 
4.98%
Spanien
 
4.83%
Belgien
 
3.74%
Schweden
 
3.53%
Japan
 
3.25%
Sonstige
 
24.50%

Währungen

Euro
 
99.99%
US-Dollar
 
0.01%