ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

BNP PARIBAS BOND 6M I EUR/  FR0013263811  /

Fonds
Стоимость чистых активов03.07.2024 Изменение+25.2969 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
104,945.8359EUR +0.02% reinvestment Bonds Worldwide BNP PARIBAS AM Eur. ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2017 - - - - - - - - -0.02 0.08 -0.03 -0.09 -
2018 0.01 -0.01 -0.06 0.03 -0.31 0.03 0.01 -0.09 0.04 -0.01 -0.11 0.05 -0.40%
2019 0.07 0.10 0.13 0.07 -0.08 0.07 0.05 0.00 -0.01 0.00 -0.01 0.01 +0.40%
2020 0.08 -0.14 -1.54 0.42 0.24 0.42 0.35 0.17 0.03 0.15 0.21 -0.05 +0.32%
2021 -0.03 0.00 0.02 0.05 -0.02 0.03 0.07 -0.06 -0.04 -0.15 -0.08 0.00 -0.21%
2022 -0.13 -0.44 -0.12 -0.35 -0.09 -0.62 0.56 -0.32 -0.65 0.04 0.62 0.33 -1.17%
2023 0.34 0.16 0.12 0.28 0.18 0.27 0.58 0.32 0.32 0.36 0.47 0.39 +3.84%
2024 0.47 0.28 0.33 0.33 0.38 0.31 0.09 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.49% 0.50% 0.43% 0.58% 0.56%
Коэффициент Шарпа 1.54 1.42 2.31 -3.74 -4.85
Лучший месяц +0.47% +0.47% +0.58% +0.62% +0.62%
Худший месяц +0.09% +0.09% +0.09% -0.65% -1.54%
Максимальный убыток -0.08% -0.08% -0.08% -2.55% -2.55%
Outperformance +2.07% - +0.43% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BNP PARIBAS BOND 6M P EUR reinvestment 243.2009 +4.65% +4.50%
BNP PARIBAS BOND 6M I EUR reinvestment 104,945.8359 +4.70% +4.64%
BNP PARIBAS BOND 6M Classic EUR reinvestment 243.0794 +4.58% +4.45%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.21%
6 месяцев  
+2.18%
1 год  
+4.70%
3 года  
+4.64%
5 лет  
+5.01%
10 лет     -
С самого начала  
+4.95%
Год
2023  
+3.84%
2022
  -1.17%
2021
  -0.21%
2020  
+0.32%
2019  
+0.40%
2018
  -0.40%