BNP PARIBAS BOND 6M Classic EUR
FR0010116343
BNP PARIBAS BOND 6M Classic EUR/ FR0010116343 /
NAV19.07.2024 |
Zm.-0,0264 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
243,5194EUR |
-0,01% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
BNP PARIBAS AM Eur. ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
80 % thesaurierter EONIA (Euro Overnight Index Average) + 20 % Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 Years |
Początek roku obrachunkowego: |
01.04 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
BNP Paribas Securities Services |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Francja |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy |
Zarządzający funduszem: |
BERBARI Fadi |
Aktywa: |
2,4 mld
EUR
|
Data startu: |
22.09.2004 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
2,00% |
Max. Administration Fee: |
0,35% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
BNP PARIBAS AM Eur. |
Adres: |
14 rue Bergère, 75009, Paris |
Kraj: |
Francja |
Internet: |
www.bnpparibas-am.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
83,93% |
Gotówka |
|
15,80% |
Inne |
|
0,27% |
Kraje
Francja |
|
23,66% |
Gotówka |
|
15,80% |
Włochy |
|
11,85% |
USA |
|
6,27% |
Holandia |
|
5,73% |
Niemcy |
|
4,81% |
Wielka Brytania |
|
4,46% |
Hiszpania |
|
3,81% |
Japonia |
|
2,98% |
Szwecja |
|
2,94% |
Luxemburg |
|
2,56% |
Inne |
|
15,13% |
Waluty
Euro |
|
99,72% |
Dolar amerykański |
|
0,01% |
Inne |
|
0,27% |