NAV21/08/2024 Var.+0.0340 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
244.4494EUR +0.01% reinvestment Bonds Worldwide BNP PARIBAS AM Eur. 

Investment strategy

Das Anlageziel des FCP der Kategorie "auf Euro lautende Anleihen und andere Schuldtitel" besteht darin, über einen Mindestanlagehorizont von sechs Monaten eine Wertentwicklung zu erzielen, die jene des folgenden zusammengesetzten Referenzindex übertrifft: 80 % thesaurierter EONIA (Euro Overnight Index Average) + 20 % Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 Years (mit wiederangelegten Kupons), nach Berücksichtigung der laufenden Kosten. Um das Anlageziel zu erreichen, setzt das Euro-Anleihen-Verwaltungsteam eine Strategie in vier Schritten um: der Anleihenausschuss legt die wichtigsten Achsen der Verwaltungspolitik für Anleihen bezüglich Zinssensitivität, Positionierung auf der Zinskurve und Exposition im Kreditrisiko fest, die Verantwortlichen für die Anleihenverwaltung legen anschließend die Zins- und Kreditszenarien für die quantitative Risikoallokation bezüglich Zielsensitivität und Exposition in Kreditrisiken fest, die Emittenten werden auf der Basis von Empfehlungen von Analysten ausgewählt, die auf Kreditrisiko und Renditeunterschiede zwischen den Emittenten spezialisiert sind, und auf der Basis der vorgenannten Elemente führt das Anleihen- Verwaltungsteam die Portfoliokonstruktion des BNP PARIBAS BOND 6 M durch die Auswahl von Finanzinstrumenten durch. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit der Instrumente im Portfolio ist auf 18 Monate beschränkt. Die globale Sensitivitätsspanne liegt zwischen 0 und 0,50. Kein Titel weist eine Laufzeit von mehr als 3 Jahren auf.
 

Investment goal

Das Anlageziel des FCP der Kategorie "auf Euro lautende Anleihen und andere Schuldtitel" besteht darin, über einen Mindestanlagehorizont von sechs Monaten eine Wertentwicklung zu erzielen, die jene des folgenden zusammengesetzten Referenzindex übertrifft: 80 % thesaurierter EONIA (Euro Overnight Index Average) + 20 % Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 Years (mit wiederangelegten Kupons), nach Berücksichtigung der laufenden Kosten.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Bonds
Region: Worldwide
Settore: Bonds: Mixed
Benchmark: 80 % thesaurierter EONIA (Euro Overnight Index Average) + 20 % Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 Years
Business year start: 01/04
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: BNP Paribas Securities Services
Domicilio del fondo: France
Permesso di distribuzione: Germany
Gestore del fondo: BERBARI Fadi
Volume del fondo: 2.55 bill.  EUR
Data di lancio: 22/09/2004
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 2.00%
Tassa amministrativa massima: 0.35%
Investimento minimo: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: BNP PARIBAS AM Eur.
Indirizzo: 14 rue Bergère, 75009, Paris
Paese: France
Internet: www.bnpparibas-am.com
 

Attività

Bonds
 
83.93%
Cash
 
15.80%
Altri
 
0.27%

Paesi

France
 
23.66%
Cash
 
15.80%
Italy
 
11.85%
United States of America
 
6.27%
Netherlands
 
5.73%
Germany
 
4.81%
United Kingdom
 
4.46%
Spain
 
3.81%
Japan
 
2.98%
Sweden
 
2.94%
Luxembourg
 
2.56%
Altri
 
15.13%

Cambi

Euro
 
99.72%
US Dollar
 
0.01%
Altri
 
0.27%