BNP PARIBAS BOND 6M Classic EUR
FR0010116343
BNP PARIBAS BOND 6M Classic EUR/ FR0010116343 /
| NAV2024. 07. 19. |
Vált.-0,0264 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 243,5194EUR |
-0,01% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
BNP PARIBAS AM Eur. ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
80 % thesaurierter EONIA (Euro Overnight Index Average) + 20 % Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 Years |
| Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
BNP Paribas Securities Services |
| Származási hely: |
Franciaország |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
BERBARI Fadi |
| Alap forgalma: |
2,4 mrd.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2004. 09. 22. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
2,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,35% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
BNP PARIBAS AM Eur. |
| Cím: |
14 rue Bergère, 75009, Paris |
| Ország: |
Franciaország |
| Internet: |
www.bnpparibas-am.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
83,93% |
| Készpénz |
|
15,80% |
| Egyéb |
|
0,27% |
Országok
| Franciaország |
|
23,66% |
| Készpénz |
|
15,80% |
| Olaszország |
|
11,85% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
6,27% |
| Hollandia |
|
5,73% |
| Németország |
|
4,81% |
| Egyesült Királyság |
|
4,46% |
| Spanyolország |
|
3,81% |
| Japán |
|
2,98% |
| Svédország |
|
2,94% |
| Luxemburg |
|
2,56% |
| Egyéb |
|
15,13% |
Devizák
| Euro |
|
99,72% |
| US Dollár |
|
0,01% |
| Egyéb |
|
0,27% |
