BNP PARIBAS BOND 6M Classic EUR/ FR0010116343 /
| NAV2024. 07. 19. | Vált.-0,0264 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 243,5194EUR | -0,01% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | BNP PARIBAS AM Eur. ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,14 | 0,16 | 0,14 | - |
| 2005 | 0,16 | 0,13 | 0,15 | 0,13 | 0,16 | 0,14 | 0,13 | 0,16 | 0,13 | 0,13 | 0,16 | 0,15 | +1,77% |
| 2006 | 0,18 | 0,15 | 0,18 | 0,17 | 0,21 | 0,19 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | +2,51% |
| 2007 | 0,31 | 0,25 | 0,27 | 0,27 | 0,33 | 0,28 | 0,34 | 0,30 | 0,29 | 0,36 | 0,33 | 0,30 | +3,69% |
| 2008 | 0,40 | 0,31 | 0,34 | 0,31 | 0,33 | 0,37 | 0,37 | 0,34 | 0,39 | 0,33 | 0,25 | 0,24 | +4,05% |
| 2009 | 0,20 | 0,16 | 0,15 | 0,11 | 0,11 | 0,09 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | +0,99% |
| 2010 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,07 | 0,03 | +0,34% |
| 2011 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,07 | +0,88% |
| 2012 | 0,08 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | +0,43% |
| 2013 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,04% |
| 2014 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,11% |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,02% |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00% |
| 2017 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,01 | -0,03 | -0,02 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | 0,08 | -0,03 | -0,09 | -0,25% |
| 2018 | 0,01 | -0,01 | -0,06 | 0,03 | -0,31 | 0,03 | 0,00 | -0,09 | 0,04 | -0,02 | -0,11 | 0,04 | -0,45% |
| 2019 | 0,07 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | -0,09 | 0,07 | 0,09 | 0,00 | -0,03 | 0,01 | -0,05 | 0,06 | +0,41% |
| 2020 | 0,06 | -0,16 | -1,55 | 0,42 | 0,23 | 0,41 | 0,35 | 0,17 | 0,03 | 0,17 | 0,21 | -0,02 | +0,30% |
| 2021 | -0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,04 | -0,02 | 0,03 | 0,07 | -0,06 | -0,04 | -0,15 | -0,08 | 0,00 | -0,22% |
| 2022 | -0,12 | -0,44 | -0,12 | -0,35 | -0,09 | -0,62 | 0,56 | -0,33 | -0,65 | 0,04 | 0,61 | 0,33 | -1,19% |
| 2023 | 0,34 | 0,14 | 0,12 | 0,28 | 0,17 | 0,26 | 0,54 | 0,32 | 0,31 | 0,35 | 0,46 | 0,39 | +3,74% |
| 2024 | 0,46 | 0,27 | 0,33 | 0,32 | 0,37 | 0,30 | 0,27 | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 0,49% | 0,47% | 0,43% | 0,58% | 0,56% |
| Sharpe ráta | 1,34 | 1,19 | 2,02 | -3,74 | -4,79 |
| Legjobb hónap | +0,46% | +0,46% | +0,54% | +0,61% | +0,61% |
| Legrosszabb hónap | +0,27% | +0,27% | +0,27% | -0,65% | -1,55% |
| Maximális veszteség | -0,08% | -0,08% | -0,08% | -2,57% | -2,57% |
| Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| BNP PARIBAS BOND 6M P EUR | Újrabefektetés | 243,6543 | +4,63% | +4,66% | |
| BNP PARIBAS BOND 6M I EUR | Újrabefektetés | 105 143,1094 | +4,68% | +4,80% | |
| BNP PARIBAS BOND 6M Classic EUR | Újrabefektetés | 243,5194 | +4,56% | +4,60% |
Teljesítmény
| YTD | +2,34% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +2,10% | ||
| 1 Év | +4,56% | ||
| 3 Év | +4,60% | ||
| 5 Év | +5,02% | ||
| 10 Év | +4,73% | ||
| Kezdettől | +21,75% | ||
| Év | |||
| 2023 | +3,74% | ||
| 2022 | -1,19% | ||
| 2021 | -0,22% | ||
| 2020 | +0,30% | ||
| 2019 | +0,41% | ||
| 2018 | -0,45% | ||
| 2017 | -0,25% | ||
| 2016 | 0,00% | ||
| 2015 | +0,02% | ||
