BNP PARIBAS BOND 6 M Classic C/ FR0010116343 /
NAV2024. 09. 30. | Vált.+0,0211 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
245,5191EUR | +0,01% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | BNP PARIBAS AM Eur. ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,14 | 0,16 | 0,14 | - |
2005 | 0,16 | 0,13 | 0,15 | 0,13 | 0,16 | 0,14 | 0,13 | 0,16 | 0,13 | 0,13 | 0,16 | 0,15 | +1,77% |
2006 | 0,18 | 0,15 | 0,18 | 0,17 | 0,21 | 0,19 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | +2,51% |
2007 | 0,31 | 0,25 | 0,27 | 0,27 | 0,33 | 0,28 | 0,34 | 0,30 | 0,29 | 0,36 | 0,33 | 0,30 | +3,69% |
2008 | 0,40 | 0,31 | 0,34 | 0,31 | 0,33 | 0,37 | 0,37 | 0,34 | 0,39 | 0,33 | 0,25 | 0,24 | +4,05% |
2009 | 0,20 | 0,16 | 0,15 | 0,11 | 0,11 | 0,09 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | +0,99% |
2010 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,07 | 0,03 | +0,34% |
2011 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,07 | +0,88% |
2012 | 0,08 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | +0,43% |
2013 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,04% |
2014 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,11% |
2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,02% |
2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00% |
2017 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,01 | -0,03 | -0,02 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | 0,08 | -0,03 | -0,09 | -0,25% |
2018 | 0,01 | -0,01 | -0,06 | 0,03 | -0,31 | 0,03 | 0,00 | -0,09 | 0,04 | -0,02 | -0,11 | 0,04 | -0,45% |
2019 | 0,07 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | -0,09 | 0,07 | 0,09 | 0,00 | -0,03 | 0,01 | -0,05 | 0,06 | +0,41% |
2020 | 0,06 | -0,16 | -1,55 | 0,42 | 0,23 | 0,41 | 0,35 | 0,17 | 0,03 | 0,17 | 0,21 | -0,02 | +0,30% |
2021 | -0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,04 | -0,02 | 0,03 | 0,07 | -0,06 | -0,04 | -0,15 | -0,08 | 0,00 | -0,22% |
2022 | -0,12 | -0,44 | -0,12 | -0,35 | -0,09 | -0,62 | 0,56 | -0,33 | -0,65 | 0,04 | 0,61 | 0,33 | -1,19% |
2023 | 0,34 | 0,14 | 0,12 | 0,28 | 0,17 | 0,26 | 0,54 | 0,32 | 0,31 | 0,35 | 0,46 | 0,39 | +3,74% |
2024 | 0,46 | 0,27 | 0,33 | 0,32 | 0,37 | 0,30 | 0,42 | 0,30 | 0,37 | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 0,46% | 0,42% | 0,43% | 0,59% | 0,57% |
Sharpe ráta | 2,20 | 2,08 | 2,67 | -2,49 | -3,75 |
Legjobb hónap | +0,46% | +0,42% | +0,46% | +0,61% | +0,61% |
Legrosszabb hónap | +0,27% | +0,30% | +0,27% | -0,65% | -1,55% |
Maximális veszteség | -0,08% | -0,06% | -0,08% | -2,49% | -2,57% |
Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
BNP PARIBAS BOND 6M P EUR | Újrabefektetés | 245,7408 | +4,49% | +5,62% | |
BNP PARIBAS BOND 6M I EUR | Újrabefektetés | 106 051,1172 | +4,53% | +5,76% | |
BNP PARIBAS BOND 6 M Classic C | Újrabefektetés | 245,5191 | +4,40% | +5,52% |
Teljesítmény
YTD | +3,18% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +2,04% | ||
1 Év | +4,40% | ||
3 Év | +5,52% | ||
5 Év | +5,87% | ||
10 Év | +5,56% | ||
Kezdettől | +22,75% | ||
Év | |||
2023 | +3,74% | ||
2022 | -1,19% | ||
2021 | -0,22% | ||
2020 | +0,30% | ||
2019 | +0,41% | ||
2018 | -0,45% | ||
2017 | -0,25% | ||
2016 | 0,00% | ||
2015 | +0,02% |