BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic Pr.USD RH/ LU2355552121 /
| Стоимость чистых активов10.09.2024 | Изменение+0.4200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 108.6000USD | +0.39% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | 1.66 | -4.12 | -0.16 | -3.13 | 4.32 | -2.13 | -6.12 | 0.05 | 5.84 | -2.44 | - |
| 2023 | 2.97 | -1.71 | 1.29 | -0.21 | -0.96 | 0.59 | 1.75 | -1.60 | -3.29 | -2.32 | 6.01 | 4.55 | +6.83% |
| 2024 | -0.33 | 0.78 | 2.47 | -1.33 | 2.46 | 1.03 | 1.26 | 0.10 | -0.39 | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 6.94% | 7.31% | 7.37% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.80 | 0.72 | 1.20 | - | - |
| Лучший месяц | +4.55% | +2.47% | +6.01% | +6.01% | - |
| Худший месяц | -1.33% | -1.33% | -3.29% | -6.12% | - |
| Максимальный убыток | -5.14% | -5.14% | -5.60% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic I... | reinvestment | 97.3400 | +10.31% | -7.74% | |
| BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic C... | paying dividend | 86.4900 | +9.42% | -10.00% | |
| BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic P... | paying dividend | 88.3500 | +12.27% | -2.16% | |
| BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic P... | reinvestment | 108.6000 | +12.25% | - | |
| BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic C... | paying dividend | 986.3000 | +8.81% | - | |
| BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic C... | paying dividend | 85.5100 | +9.40% | -7.32% | |
| BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic C... | reinvestment | 101.8000 | +9.52% | - | |
| BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic C... | reinvestment | 94.7000 | +9.40% | -10.00% | |
| BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic C... | paying dividend | 84.4400 | +9.40% | -9.99% | |
| BNP Paribas Funds Multi-Asset Th... | reinvestment | 89.4000 | +8.59% | -12.01% | |
| BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic C... | paying dividend | 86.0900 | +10.46% | -6.05% | |
| BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic C... | reinvestment | 999.6000 | +11.45% | -0.09% | |
| BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic C... | paying dividend | 85.3100 | +10.49% | -6.17% | |
| BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic C... | reinvestment | 94.6500 | +11.58% | -4.03% | |
| BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic C... | paying dividend | 83.2300 | +9.47% | -8.74% | |
| BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic C... | reinvestment | 91.4000 | +9.37% | -7.30% | |
| BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic C... | paying dividend | 86.4800 | +11.43% | -4.34% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +6.16% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.27% | ||
| 1 год | +12.25% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +7.61% | ||
| Год | |||
| 2023 | +6.83% | ||
