RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic C.SGD RH/  LU2355556031  /

Fonds
NAV2024. 07. 09. Vált.-0,1900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
85,7100SGD -0,22% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte BNP PARIBAS AM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - - - - - - - 4,93 -2,84 0,78 -
2022 -6,61 -1,28 1,02 -4,21 -0,24 -3,27 4,28 -2,22 -6,16 -0,08 5,64 -2,54 -15,25%
2023 2,79 -1,82 1,11 -0,35 -1,09 0,32 1,51 -1,88 -3,41 -2,53 5,66 4,33 +4,29%
2024 -0,53 0,61 2,30 -1,55 2,19 0,87 0,39 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,48% 5,39% 6,58% -% -%
Sharpe ráta 0,87 1,48 0,78 - -
Legjobb hónap +4,33% +2,30% +5,66% +5,66% -
Legrosszabb hónap -1,55% -1,55% -3,41% -6,61% -
Maximális veszteség -2,34% -2,34% -8,40% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték SGD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic I... Újrabefektetés 97,1300 +9,74% -7,84%
BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic C... Osztalékfizetés 86,4300 +8,86% -10,09%
BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic P... Osztalékfizetés 88,4000 +11,79% -
BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic P... Újrabefektetés 108,0700 +11,77% -
BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic C... Osztalékfizetés 989,7400 +8,22% -
BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic C... Osztalékfizetés 85,7100 +8,81% -
BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic C... Újrabefektetés 101,7100 +8,96% -
BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic C... Újrabefektetés 94,6300 +8,83% -10,09%
BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic C... Osztalékfizetés 84,6600 +8,83% -
BNP Paribas Funds Multi-Asset Th... Újrabefektetés 89,4500 +8,03% -12,10%
BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic C... Osztalékfizetés 86,3500 +10,09% -31,23%
BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic C... Újrabefektetés 997,9600 +11,41% -
BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic C... Osztalékfizetés 85,5700 +10,01% -30,28%
BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic C... Újrabefektetés 94,2600 +11,05% -
BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic C... Osztalékfizetés 83,5400 +8,95% -30,94%
BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic C... Újrabefektetés 91,3700 +8,79% -
BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic C... Osztalékfizetés 86,6200 +10,95% -40,06%

Teljesítmény

YTD  
+4,29%
6 Hónap  
+5,67%
1 Év  
+8,81%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -8,68%
Év
2023  
+4,29%
2022
  -15,25%
 

Osztalék

2024. 07. 01. 0,12 SGD
2024. 06. 03. 0,12 SGD
2024. 05. 02. 0,12 SGD
2024. 04. 02. 0,12 SGD
2024. 03. 01. 0,12 SGD
2024. 02. 01. 0,12 SGD
2024. 01. 02. 0,18 SGD
2023. 12. 01. 0,18 SGD
2023. 11. 02. 0,18 SGD
2023. 10. 02. 0,18 SGD
2023. 09. 01. 0,18 SGD
2023. 08. 01. 0,18 SGD
2023. 07. 03. 0,18 SGD
2023. 06. 01. 0,18 SGD
2023. 05. 02. 0,18 SGD
2023. 04. 03. 0,18 SGD
2023. 03. 01. 0,18 SGD
2023. 02. 01. 0,18 SGD
2023. 01. 02. 0,16 SGD
2022. 12. 01. 0,16 SGD
2022. 11. 02. 0,16 SGD
2022. 10. 03. 0,16 SGD
2022. 09. 01. 0,16 SGD
2022. 08. 01. 0,16 SGD
2022. 07. 01. 0,16 SGD
2022. 06. 01. 0,16 SGD
2022. 05. 02. 0,16 SGD
2022. 04. 01. 0,16 SGD
2022. 03. 01. 0,16 SGD
2022. 02. 01. 0,16 SGD
2022. 01. 03. 0,16 SGD
2021. 12. 01. 0,16 SGD
2021. 11. 02. 0,16 SGD