BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic C.HKD RH/ LU2355555819 /
| Стоимость чистых активов14.11.2024 | Изменение0.0000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 85.3900HKD | 0.00% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | -1.05 | 0.94 | 2.45 | 1.71 | 1.42 | 1.97 | 1.27 | -29.06 | 4.87 | -2.88 | 0.74 | -20.75% |
| 2022 | -6.58 | -1.58 | 1.31 | -4.14 | -0.30 | -3.28 | 4.20 | -2.28 | -6.08 | -0.04 | 5.69 | -2.49 | -15.16% |
| 2023 | 2.96 | -1.92 | 1.08 | -0.41 | -1.17 | 0.39 | 1.63 | -1.67 | -3.54 | -2.40 | 5.87 | 4.47 | +4.96% |
| 2024 | -0.44 | 0.67 | 2.28 | -1.42 | 2.31 | 0.87 | 1.10 | -0.03 | 1.41 | -2.16 | 0.96 | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 6.73% | 7.47% | 6.92% | 37.04% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.51 | 0.12 | 1.25 | -0.16 | - |
| Лучший месяц | +4.47% | +2.31% | +5.87% | +5.87% | - |
| Худший месяц | -2.16% | -2.16% | -2.16% | -6.58% | - |
| Максимальный убыток | -5.18% | -5.18% | -5.18% | -37.87% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в HKD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic I... | reinvestment | 97.9300 | +11.60% | -10.42% | |
| BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic C... | paying dividend | 86.8900 | +10.69% | -12.61% | |
| BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic P... | paying dividend | 88.6600 | +13.40% | -4.84% | |
| BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic P... | reinvestment | 109.5500 | +13.38% | - | |
| BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic C... | paying dividend | 986.9400 | +9.75% | - | |
| BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic C... | paying dividend | 85.5900 | +10.47% | -10.23% | |
| BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic C... | reinvestment | 102.3900 | +10.98% | - | |
| BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic C... | reinvestment | 95.1200 | +10.67% | -12.62% | |
| BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic C... | paying dividend | 84.5400 | +10.67% | -12.62% | |
| BNP Paribas Funds Multi-Asset Th... | reinvestment | 89.6900 | +9.86% | -14.56% | |
| BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic C... | paying dividend | 86.1700 | +11.58% | -8.82% | |
| BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic C... | reinvestment | 1,005.6800 | +12.42% | -2.97% | |
| BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic C... | paying dividend | 85.3900 | +11.64% | -8.89% | |
| BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic C... | reinvestment | 95.3900 | +12.71% | -6.65% | |
| BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic C... | paying dividend | 83.3600 | +10.88% | -11.48% | |
| BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic C... | reinvestment | 91.7600 | +10.49% | -10.20% | |
| BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic C... | paying dividend | 86.6900 | +12.61% | -6.96% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +5.59% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.96% | ||
| 1 год | +11.64% | ||
| 3 года | -8.89% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -25.49% | ||
| Год | |||
| 2023 | +4.96% | ||
| 2022 | -15.16% | ||
| 2021 | -20.75% | ||
Дивиденды
| 04.11.2024 | 0.22 HKD |
| 01.10.2024 | 0.22 HKD |
| 02.09.2024 | 0.22 HKD |
| 01.08.2024 | 0.22 HKD |
| 01.07.2024 | 0.22 HKD |
| 03.06.2024 | 0.22 HKD |
| 02.05.2024 | 0.22 HKD |
| 02.04.2024 | 0.22 HKD |
| 01.03.2024 | 0.22 HKD |
| 01.02.2024 | 0.22 HKD |
| 02.01.2024 | 0.17 HKD |
| 01.12.2023 | 0.17 HKD |
| 02.11.2023 | 0.17 HKD |
| 02.10.2023 | 0.17 HKD |
| 01.09.2023 | 0.17 HKD |
| 01.08.2023 | 0.17 HKD |
| 03.07.2023 | 0.28 HKD |
| 01.06.2023 | 0.28 HKD |
| 02.05.2023 | 0.28 HKD |
| 03.04.2023 | 0.28 HKD |
| 01.03.2023 | 0.28 HKD |
| 01.02.2023 | 0.28 HKD |
| 02.01.2023 | 0.16 HKD |
| 01.12.2022 | 0.16 HKD |
| 02.11.2022 | 0.16 HKD |
| 03.10.2022 | 0.16 HKD |
| 01.09.2022 | 0.16 HKD |
| 01.08.2022 | 0.16 HKD |
| 01.07.2022 | 0.16 HKD |
| 01.06.2022 | 0.16 HKD |
| 02.05.2022 | 0.16 HKD |
| 01.04.2022 | 0.16 HKD |
| 01.03.2022 | 0.16 HKD |
| 01.02.2022 | 0.16 HKD |
| 03.01.2022 | 0.16 HKD |
| 01.12.2021 | 0.16 HKD |
| 02.11.2021 | 0.16 HKD |
