SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic C.HKD RH/  LU2355555819  /

Fonds
NAV10.10.2024 Zm.+0,0600 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
85,8900HKD +0,07% płacące dywidendę Fundusz mieszany Światowy BNP PARIBAS AM (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - -1,05 0,94 2,45 1,71 1,42 1,97 1,27 -29,06 4,87 -2,88 0,74 -20,75%
2022 -6,58 -1,58 1,31 -4,14 -0,30 -3,28 4,20 -2,28 -6,08 -0,04 5,69 -2,49 -15,16%
2023 2,96 -1,92 1,08 -0,41 -1,17 0,39 1,63 -1,67 -3,54 -2,40 5,87 4,47 +4,96%
2024 -0,44 0,67 2,28 -1,42 2,31 0,87 1,10 -0,03 1,41 -0,90 - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 6,75% 7,40% 7,21% 45,26% -%
Wskaźnik Sharpe'a 0,67 0,66 1,66 -0,09 -
Najlepszy miesiąc +4,47% +2,31% +5,87% +5,87% -
Najgorszy miesiąc -1,42% -1,42% -2,40% -6,58% -
Maksymalna strata -5,18% -5,18% -5,18% -43,49% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w HKD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic I... z reinwestycją 98,2500 +15,05% -4,79%
BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic C... płacące dywidendę 87,2400 +14,12% -7,12%
BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic P... płacące dywidendę 89,0700 +16,98% +1,01%
BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic P... z reinwestycją 109,7600 +16,97% -
BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic C... płacące dywidendę 992,8400 +13,25% -
BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic C... płacące dywidendę 86,0900 +13,90% -4,51%
BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic C... z reinwestycją 102,7200 +14,18% -
BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic C... z reinwestycją 95,5100 +14,10% -7,13%
BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic C... płacące dywidendę 85,0300 +14,10% -7,12%
BNP Paribas Funds Multi-Asset Th... z reinwestycją 90,1100 +13,25% -9,20%
BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic C... płacące dywidendę 86,7000 +15,08% -3,05%
BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic C... z reinwestycją 1 009,1300 +16,08% +3,09%
BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic C... płacące dywidendę 85,8900 +15,17% -3,21%
BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic C... z reinwestycją 95,6100 +16,26% -0,92%
BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic C... płacące dywidendę 83,8300 +14,17% -5,90%
BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic C... z reinwestycją 92,1500 +13,88% -4,49%
BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic C... płacące dywidendę 87,1400 +16,12% -1,23%

Wyniki

YTD  
+5,93%
6 miesięcy  
+3,96%
1 rok  
+15,17%
3 lata
  -3,21%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -25,25%
Rok
2023  
+4,96%
2022
  -15,16%
2021
  -20,75%
 

Dywidendy

01.10.2024 0,22 HKD
02.09.2024 0,22 HKD
01.08.2024 0,22 HKD
01.07.2024 0,22 HKD
03.06.2024 0,22 HKD
02.05.2024 0,22 HKD
02.04.2024 0,22 HKD
01.03.2024 0,22 HKD
01.02.2024 0,22 HKD
02.01.2024 0,17 HKD
01.12.2023 0,17 HKD
02.11.2023 0,17 HKD
02.10.2023 0,17 HKD
01.09.2023 0,17 HKD
01.08.2023 0,17 HKD
03.07.2023 0,28 HKD
01.06.2023 0,28 HKD
02.05.2023 0,28 HKD
03.04.2023 0,28 HKD
01.03.2023 0,28 HKD
01.02.2023 0,28 HKD
02.01.2023 0,16 HKD
01.12.2022 0,16 HKD
02.11.2022 0,16 HKD
03.10.2022 0,16 HKD
01.09.2022 0,16 HKD
01.08.2022 0,16 HKD
01.07.2022 0,16 HKD
01.06.2022 0,16 HKD
02.05.2022 0,16 HKD
01.04.2022 0,16 HKD
01.03.2022 0,16 HKD
01.02.2022 0,16 HKD
03.01.2022 0,16 HKD
01.12.2021 0,16 HKD
02.11.2021 0,16 HKD