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BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic C.HKD RH/  LU2355555819  /

Fonds
NAV10.09.2024 Diff.+0,3300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
85,3100HKD +0,39% ausschüttend Mischfonds weltweit BNP PARIBAS AM (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - -1,05 0,94 2,45 1,71 1,42 1,97 1,27 -29,06 4,87 -2,88 0,74 -20,75%
2022 -6,58 -1,58 1,31 -4,14 -0,30 -3,28 4,20 -2,28 -6,08 -0,04 5,69 -2,49 -15,16%
2023 2,96 -1,92 1,08 -0,41 -1,17 0,39 1,63 -1,67 -3,54 -2,40 5,87 4,47 +4,96%
2024 -0,44 0,67 2,28 -1,42 2,31 0,87 1,10 -0,03 -0,43 - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 6,89% 7,26% 7,33% 45,31% -%
Sharpe Ratio 0,55 0,47 0,96 -0,12 -
Bester Monat +4,47% +2,31% +5,87% +5,87% -
Schlechtester Monat -1,42% -1,42% -3,54% -29,06% -
Maximaler Verlust -5,18% -5,18% -5,73% -43,49% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in HKD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic I... thesaurierend 97,3400 +10,31% -7,74%
BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic C... ausschüttend 86,4900 +9,42% -10,00%
BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic P... ausschüttend 88,3500 +12,27% -2,16%
BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic P... thesaurierend 108,6000 +12,25% -
BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic C... ausschüttend 986,3000 +8,81% -
BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic C... ausschüttend 85,5100 +9,40% -7,32%
BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic C... thesaurierend 101,8000 +9,52% -
BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic C... thesaurierend 94,7000 +9,40% -10,00%
BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic C... ausschüttend 84,4400 +9,40% -9,99%
BNP Paribas Funds Multi-Asset Th... thesaurierend 89,4000 +8,59% -12,01%
BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic C... ausschüttend 86,0900 +10,46% -6,05%
BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic C... thesaurierend 999,6000 +11,45% -0,09%
BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic C... ausschüttend 85,3100 +10,49% -6,17%
BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic C... thesaurierend 94,6500 +11,58% -4,03%
BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic C... ausschüttend 83,2300 +9,47% -8,74%
BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic C... thesaurierend 91,4000 +9,37% -7,30%
BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic C... ausschüttend 86,4800 +11,43% -4,34%

Performance

lfd. Jahr  
+4,95%
6 Monate  
+3,37%
1 Jahr  
+10,49%
3 Jahre
  -6,17%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn
  -25,94%
Jahr
2023  
+4,96%
2022
  -15,16%
2021
  -20,75%
 

Ausschüttungen

02.09.2024 0,22 HKD
01.08.2024 0,22 HKD
01.07.2024 0,22 HKD
03.06.2024 0,22 HKD
02.05.2024 0,22 HKD
02.04.2024 0,22 HKD
01.03.2024 0,22 HKD
01.02.2024 0,22 HKD
02.01.2024 0,17 HKD
01.12.2023 0,17 HKD
02.11.2023 0,17 HKD
02.10.2023 0,17 HKD
01.09.2023 0,17 HKD
01.08.2023 0,17 HKD
03.07.2023 0,28 HKD
01.06.2023 0,28 HKD
02.05.2023 0,28 HKD
03.04.2023 0,28 HKD
01.03.2023 0,28 HKD
01.02.2023 0,28 HKD
02.01.2023 0,16 HKD
01.12.2022 0,16 HKD
02.11.2022 0,16 HKD
03.10.2022 0,16 HKD
01.09.2022 0,16 HKD
01.08.2022 0,16 HKD
01.07.2022 0,16 HKD
01.06.2022 0,16 HKD
02.05.2022 0,16 HKD
01.04.2022 0,16 HKD
01.03.2022 0,16 HKD
01.02.2022 0,16 HKD
03.01.2022 0,16 HKD
01.12.2021 0,16 HKD
02.11.2021 0,16 HKD