RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic C.CAD RH/  LU2355555652  /

Fonds
NAV2024. 08. 05. Vált.-1,7300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
82,9500CAD -2,04% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte BNP PARIBAS AM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - - - 0,85 -2,75 4,29 0,24 -
2020 1,10 -8,14 -17,69 11,99 7,45 0,48 0,67 3,19 0,60 0,91 8,12 4,66 +10,29%
2021 0,26 3,43 5,70 2,56 -0,90 4,09 1,25 3,67 -30,95 4,97 -2,84 0,72 -13,67%
2022 -6,57 -0,28 -0,03 -4,25 -0,31 -3,25 4,26 -2,23 -6,19 -0,04 5,60 -2,51 -15,37%
2023 2,86 -1,81 1,24 -0,33 -1,07 0,40 1,67 -1,75 -3,36 -2,48 5,81 4,35 +5,23%
2024 -0,43 0,70 2,36 -1,43 2,32 0,94 1,11 -4,37 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,90% 7,16% 7,31% 55,67% -%
Sharpe ráta -0,27 0,03 0,14 -0,30 -
Legjobb hónap +4,35% +2,36% +5,81% +5,81% +11,99%
Legrosszabb hónap -4,37% -4,37% -4,37% -30,95% -30,95%
Maximális veszteség -5,23% -5,23% -7,07% -46,62% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték CAD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic I... Újrabefektetés 93,5800 +4,42% -11,84%
BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic C... Osztalékfizetés 83,2200 +3,58% -13,99%
BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic P... Osztalékfizetés 84,9700 +6,21% -
BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic P... Újrabefektetés 104,1700 +6,20% -
BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic C... Osztalékfizetés 951,5100 +2,99% -
BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic C... Osztalékfizetés 82,4100 +3,52% -
BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic C... Újrabefektetés 97,8700 +3,58% -
BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic C... Újrabefektetés 91,1200 +3,57% -13,99%
BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic C... Osztalékfizetés 81,3800 +3,55% -
BNP Paribas Funds Multi-Asset Th... Újrabefektetés 86,0800 +2,79% -15,92%
BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic C... Osztalékfizetés 82,9500 +4,58% -34,30%
BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic C... Újrabefektetés 961,7600 +5,83% -
BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic C... Osztalékfizetés 82,2100 +4,57% -34,14%
BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic C... Újrabefektetés 90,8100 +5,52% -
BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic C... Osztalékfizetés 80,2200 +3,58% -32,90%
BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic C... Újrabefektetés 87,9800 +3,51% -
BNP P.Fd. Multi-Asset Thematic C... Osztalékfizetés 83,2300 +5,44% -41,86%

Teljesítmény

YTD  
+1,02%
6 Hónap  
+1,89%
1 Év  
+4,58%
3 Év
  -34,30%
5 Év
  -10,90%
10 Év     -
Kezdettől
  -10,90%
Év
2023  
+5,23%
2022
  -15,37%
2021
  -13,67%
2020  
+10,29%
 

Osztalék

2024. 08. 01. 0,20 CAD
2024. 07. 01. 0,20 CAD
2024. 06. 03. 0,20 CAD
2024. 05. 02. 0,20 CAD
2024. 04. 02. 0,20 CAD
2024. 03. 01. 0,20 CAD
2024. 02. 01. 0,20 CAD
2024. 01. 02. 0,20 CAD
2023. 12. 01. 0,20 CAD
2023. 11. 02. 0,20 CAD
2023. 10. 02. 0,20 CAD
2023. 09. 01. 0,20 CAD
2023. 08. 01. 0,20 CAD
2023. 07. 03. 0,20 CAD
2023. 06. 01. 0,20 CAD
2023. 05. 02. 0,20 CAD
2023. 04. 03. 0,20 CAD
2023. 03. 01. 0,20 CAD
2023. 02. 01. 0,20 CAD
2023. 01. 02. 0,14 CAD
2022. 12. 01. 0,14 CAD
2022. 11. 02. 0,14 CAD
2022. 10. 03. 0,14 CAD
2022. 09. 01. 0,14 CAD
2022. 08. 01. 0,14 CAD
2022. 07. 01. 0,14 CAD
2022. 06. 01. 0,14 CAD
2022. 05. 02. 0,14 CAD
2022. 04. 01. 0,14 CAD
2022. 03. 01. 0,14 CAD
2022. 02. 01. 0,14 CAD
2022. 01. 03. 0,18 CAD
2021. 12. 01. 0,18 CAD
2021. 11. 02. 0,18 CAD