NAV17.10.2024 Zm.+0,1229 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
14,8904EUR +0,83% płacące dywidendę Akcje Europa BNP PARIBAS AM Eur. 

Strategia inwestycyjna

The objective of this Product is to replicate the performance of the STOXX® Europe 600 Net Return index (Bloomberg code: SXXR Index), calculated with net dividends reinvested, whether it rises or falls, before the deduction of management and operations costs. As the Product is indexed, it seeks to maintain the tracking error in absolute terms between the growth of the Product's net asset value and that of the index at a level below 1%. If this tracking error exceeds 1%, it must not, in any event, exceed 5% of the index's volatility. The tracking error is calculated on the basis of the weekly performance observed over the previous fifty-two (52) weeks. The Product's assets will be made up of financial instruments (shares of French companies from all sectors and/or European companies and bond and/or money market instruments). When they are purchased, these bond and/or money market instruments have a minimum rating of A-3 (Standard & Poor's) or P-3 (Moody's) or, failing this, a long-term investment-grade rating or an internal rating by the management company that meets equivalent criteria.
 

Cel inwestycyjny

The objective of this Product is to replicate the performance of the STOXX® Europe 600 Net Return index (Bloomberg code: SXXR Index), calculated with net dividends reinvested, whether it rises or falls, before the deduction of management and operations costs. As the Product is indexed, it seeks to maintain the tracking error in absolute terms between the growth of the Product's net asset value and that of the index at a level below 1%. If this tracking error exceeds 1%, it must not, in any event, exceed 5% of the index's volatility. The tracking error is calculated on the basis of the weekly performance observed over the previous fifty-two (52) weeks.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Akcje
Region: Europa
Branża: ETF Akcji
Benchmark: STOXX Europe 600 NR
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: 04.06.2024
Bank depozytariusz: BNP PARIBAS
Kraj pochodzenia funduszu: Francja
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy
Zarządzający funduszem: Arnaud MAJANI D'INGUIMBERT
Aktywa: 845,95 mln  EUR
Data startu: 16.09.2013
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 3,00%
Max. Administration Fee: 0,06%
Minimalna inwestycja: 1,00 EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 3,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: BNP PARIBAS AM Eur.
Adres: 14 rue Bergère, 75009, Paris
Kraj: Francja
Internet: www.bnpparibas-am.com
 

Aktywa

Akcje
 
100,00%

Kraje

Francja
 
15,63%
Niemcy
 
12,40%
Holandia
 
8,35%
USA
 
2,56%
Finlandia
 
1,68%
Belgia
 
1,30%
Austria
 
0,46%
Chiny
 
0,46%
Portugalia
 
0,24%
Republika Korei
 
0,05%
Inne
 
56,87%

Branże

Finanse
 
19,36%
Przemysł
 
16,85%
Opieka zdrowotna
 
16,35%
Podstawowe dobra konsumpcyjne
 
10,15%
Dobra konsumpcyjne cykliczne
 
9,82%
Technologie informacyjne
 
7,54%
Towary
 
6,15%
Energia
 
5,23%
Dostawcy
 
3,98%
Telekomunikacja
 
3,26%
zróżnicowane branże
 
1,31%