NAV2024. 07. 15. Vált.-0,1520 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
14,6967EUR -1,02% Osztalékfizetés Részvény Európa BNP PARIBAS AM Eur. 

Befektetési stratégia

The objective of this Product is to replicate the performance of the STOXX® Europe 600 Net Return index (Bloomberg code: SXXR Index), calculated with net dividends reinvested, whether it rises or falls, before the deduction of management and operations costs. As the Product is indexed, it seeks to maintain the tracking error in absolute terms between the growth of the Product's net asset value and that of the index at a level below 1%. If this tracking error exceeds 1%, it must not, in any event, exceed 5% of the index's volatility. The tracking error is calculated on the basis of the weekly performance observed over the previous fifty-two (52) weeks. The Product's assets will be made up of financial instruments (shares of French companies from all sectors and/or European companies and bond and/or money market instruments). When they are purchased, these bond and/or money market instruments have a minimum rating of A-3 (Standard & Poor's) or P-3 (Moody's) or, failing this, a long-term investment-grade rating or an internal rating by the management company that meets equivalent criteria.
 

Befektetési cél

The objective of this Product is to replicate the performance of the STOXX® Europe 600 Net Return index (Bloomberg code: SXXR Index), calculated with net dividends reinvested, whether it rises or falls, before the deduction of management and operations costs. As the Product is indexed, it seeks to maintain the tracking error in absolute terms between the growth of the Product's net asset value and that of the index at a level below 1%. If this tracking error exceeds 1%, it must not, in any event, exceed 5% of the index's volatility. The tracking error is calculated on the basis of the weekly performance observed over the previous fifty-two (52) weeks.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Részvény
Régió: Európa
Ágazat: ETF Stocks
Benchmark: STOXX Europe 600 NR
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: 2024. 06. 04.
Letétkezelő bank: BNP PARIBAS
Származási hely: Franciaország
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc
Alapkezelő menedzser: Arnaud MAJANI D'INGUIMBERT
Alap forgalma: 846,73 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2013. 09. 16.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 3,00%
Max. Administration Fee: 0,08%
Minimum befektetés: 1,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 3,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: BNP PARIBAS AM Eur.
Cím: 14 rue Bergère, 75009, Paris
Ország: Franciaország
Internet: www.bnpparibas-am.com
 

Eszközök

Részvények
 
100,00%

Országok

Franciaország
 
16,43%
Németország
 
12,32%
Hollandia
 
8,64%
Amerikai Egyesült Államok
 
2,73%
Finnország
 
1,70%
Belgium
 
1,26%
Kína
 
0,46%
Portugália
 
0,24%
Dél-Korea
 
0,05%
Egyéb
 
56,17%

Ágazatok

Pénzügy
 
19,25%
Ipar
 
16,96%
Egészségügy
 
15,06%
időszakos Fogyasztói javak
 
10,23%
Alapfogyasztási javak
 
10,04%
Információstechnológia
 
7,72%
Árupiac
 
6,85%
Energia
 
5,59%
Szállító
 
3,80%
Távközlés
 
3,20%
Különböző Ágazatok
 
1,30%