NAV17.10.2024 Diff.+0,1229 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
14,8904EUR +0,83% ausschüttend Aktien Europa BNP PARIBAS AM Eur. 

Investmentstrategie

Das Produkt verfolgt das Ziel der Nachbildung der Wertentwicklung des Index STOXX® Europe 600 Net Return (Bloomberg-Code: SXXR Index), berechnet mit wiederangelegten Nettodividenden, unabhängig von dessen positiver oder negativer Entwicklung, vor Erhebung der Verwaltungs- und Betriebskosten. Das indexgebundene Produkt strebt einen absoluten Tracking-Error zwischen der Veränderung des Nettoinventarwerts des Produkts und jenem des Index von unter 1 % an. Obschon der Tracking-Error 1 % übersteigen kann, sollte er 5 % der Volatilität des Index in keinem Fall überschreiten. Der Tracking-Error wird anhand der wöchentlich über die letzten zweiundfünfzig (52) Wochen beobachteten Wertentwicklungen berechnet. Das Vermögen des Produkts setzt sich aus Finanzinstrumenten zusammen (Aktien von französischen und/oder europäischen Gesellschaften aller Sektoren sowie Anleihen- und/oder Geldmarktinstrumente). Anleihen- und/oder Geldmarktinstrumente weisen zum Kaufzeitpunkt ein Mindestrating von A-3 (Standard & Poor's) oder P-3 (Moody's) auf oder haben anderenfalls ein "langfristiges Investment-Grade-Rating"oder ein internes Rating der Verwaltungsgesellschaft, das vergleichbare Kriterien erfüllt.
 

Investmentziel

Das Produkt verfolgt das Ziel der Nachbildung der Wertentwicklung des Index STOXX® Europe 600 Net Return (Bloomberg-Code: SXXR Index), berechnet mit wiederangelegten Nettodividenden, unabhängig von dessen positiver oder negativer Entwicklung, vor Erhebung der Verwaltungs- und Betriebskosten. Das indexgebundene Produkt strebt einen absoluten Tracking-Error zwischen der Veränderung des Nettoinventarwerts des Produkts und jenem des Index von unter 1 % an. Obschon der Tracking-Error 1 % übersteigen kann, sollte er 5 % der Volatilität des Index in keinem Fall überschreiten. Der Tracking-Error wird anhand der wöchentlich über die letzten zweiundfünfzig (52) Wochen beobachteten Wertentwicklungen berechnet.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Aktien
Region: Europa
Branche: ETF Aktien
Benchmark: STOXX Europe 600 NR
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 04.06.2024
Depotbank: BNP PARIBAS
Ursprungsland: Frankreich
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
Fondsmanager: Arnaud MAJANI D'INGUIMBERT
Fondsvolumen: 845,95 Mio.  EUR
Auflagedatum: 16.09.2013
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,06%
Mindestveranlagung: 1,00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 3,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: BNP PARIBAS AM Eur.
Adresse: 14 rue Bergère, 75009, Paris
Land: Frankreich
Internet: www.bnpparibas-am.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
100,00%

Länder

Frankreich
 
15,63%
Deutschland
 
12,40%
Niederlande
 
8,35%
USA
 
2,56%
Finnland
 
1,68%
Belgien
 
1,30%
Österreich
 
0,46%
China
 
0,46%
Portugal
 
0,24%
Südkorea
 
0,05%
Sonstige
 
56,87%

Branchen

Finanzen
 
19,36%
Industrie
 
16,85%
Gesundheitswesen
 
16,35%
Basiskonsumgüter
 
10,15%
Konsumgüter zyklisch
 
9,82%
Informationstechnologie
 
7,54%
Rohstoffe
 
6,15%
Energie
 
5,23%
Versorger
 
3,98%
Telekommunikation
 
3,26%
diverse Branchen
 
1,31%