BlueOrchard Microfinance Fund CHF N CAP/ LU1079060700 /
Стоимость чистых активов15.07.2024 | Изменение+20.4805 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
11,577.3301CHF | +0.18% | reinvestment | Other Funds Emerging Markets | BlueOrchard AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | 0.13 | -0.04 | 0.03 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.19 | -0.09 | - |
2018 | 0.17 | 0.02 | -0.02 | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | +1.15% |
2019 | 0.28 | 0.20 | 0.20 | 0.26 | 0.16 | 0.17 | 0.25 | 0.13 | 0.15 | 0.10 | 0.16 | 0.03 | +2.12% |
2020 | 0.13 | 0.12 | -0.36 | -0.08 | -0.09 | 0.17 | 0.12 | -0.05 | 0.00 | 0.16 | 0.21 | 0.10 | +0.41% |
2021 | 0.01 | 0.13 | 0.08 | 0.12 | 0.11 | 0.20 | 0.11 | 0.19 | - | 0.18 | 0.09 | 0.08 | +1.31% |
2022 | -0.01 | 0.00 | -0.05 | 0.03 | 0.06 | -0.13 | 0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.13 | 0.08 | 0.03 | +0.16% |
2023 | 0.12 | 0.12 | 0.03 | 0.22 | 0.15 | 0.06 | 0.32 | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.16 | 0.22 | +2.04% |
2024 | 0.26 | 0.11 | 0.13 | 0.22 | 0.18 | 0.13 | 0.18 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 0.36% | 0.36% | 0.32% | 0.34% | 0.38% |
Коэффициент Шарпа | -2.81 | - | - | - | - |
Лучший месяц | +0.26% | +0.26% | +0.32% | +0.32% | +0.32% |
Худший месяц | +0.11% | +0.11% | +0.11% | -0.13% | -0.36% |
Максимальный убыток | -0.05% | -0.05% | -0.05% | -0.13% | -0.54% |
Outperformance | +2.13% | - | +7.95% | +4.20% | - |
Все котировки в CHF
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
BlueOrchard Microfinance Fund CH... | reinvestment | 11,577.3301 | +2.23% | +4.00% | |
BlueOrchard Microfinance Fund EU... | reinvestment | 12,404.3604 | +4.57% | +7.93% | |
BlueOrchard Microfinance Fund US... | reinvestment | 14,743.7002 | +6.22% | +13.76% | |
BlueOrchard Microfinance Fund EU... | reinvestment | 116.1500 | +4.59% | +7.67% | |
BlueOrchard Microfinance Fund CH... | reinvestment | 109.7100 | +2.19% | +3.73% | |
BlueOrchard Microfinance Fund US... | reinvestment | 136.7800 | +6.31% | +13.52% | |
BlueOrchard Microfinance Fund EU... | reinvestment | 12,016.7803 | +4.98% | +9.23% | |
BlueOrchard Microfinance Fund CH... | reinvestment | 11,379.7002 | +2.63% | +5.26% | |
BlueOrchard Microfinance Fund EU... | reinvestment | 16,042.4102 | +4.11% | +6.48% | |
BlueOrchard Microfinance Fund CH... | reinvestment | 13,720.4404 | +1.79% | +2.61% | |
BlueOrchard Microfinance Fund US... | reinvestment | 24,915.4102 | +5.75% | +12.24% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +1.21% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +0.95% | ||
1 год | +2.23% | ||
3 года | +4.00% | ||
5 лет | +5.82% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +9.36% | ||
Год | |||
2023 | +2.04% | ||
2022 | +0.16% | ||
2021 | +1.31% | ||
2020 | +0.41% | ||
2019 | +2.12% | ||
2018 | +1.15% |