Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond A Accumulation USD
LU2498532915
Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond A Accumulation USD/ LU2498532915 /
| Стоимость чистых активов25.09.2024 |
Изменение-0.0427 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 111.5453USD |
-0.04% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +2.5% |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
519.97 млн
CHF
|
| Дата запуска: |
14.12.2022 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.45% |
| Минимальное вложение: |
1,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.30% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Schroder IM (EU) |
| Адрес: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.schroders.com
|
Активы
| Bonds |
|
98.71% |
| Cash |
|
1.07% |
| Другие |
|
0.22% |
Страны
| Supranational |
|
17.66% |
| Korea, Republic Of |
|
6.81% |
| Chile |
|
5.37% |
| Poland |
|
5.31% |
| United States of America |
|
5.30% |
| Mexico |
|
4.54% |
| Peru |
|
4.29% |
| India |
|
3.81% |
| United Arab Emirates |
|
3.55% |
| Luxembourg |
|
3.49% |
| Thailand |
|
3.21% |
| Malaysia |
|
3.18% |
| Indonesia |
|
2.65% |
| Hungary |
|
2.50% |
| Romania |
|
2.44% |
| Другие |
|
25.89% |
Валюта
| US Dollar |
|
98.90% |
| Другие |
|
1.10% |
