BlueBay Total Return Credit C USD
LU1105492455
BlueBay Total Return Credit C USD/ LU1105492455 /
NAV22.08.2024 |
Zm.-0,0500 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
141,1600USD |
-0,04% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
RBC BlueBay AM ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Blair Reid, Jean-Philippe Blua, Mark Dowding, David Riley, Raphael Robelin |
Aktywa: |
674,5 mln
USD
|
Data startu: |
23.12.2014 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,60% |
Minimalna inwestycja: |
10 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
RBC BlueBay AM |
Adres: |
4, Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.bluebay.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
86,13% |
Gotówka i inne aktywa |
|
13,87% |
Kraje
Europa z wyjątkiem Wielkiej Brytanii |
|
26,14% |
Ameryka Północna |
|
21,99% |
Wielka Brytania |
|
8,90% |
Europa Wschodnia |
|
6,13% |
Azja poza Japnią |
|
4,16% |
Japonia |
|
0,16% |
Inne |
|
32,52% |