BlueBay Total Return Credit C USD(QID)
LU1128624639
BlueBay Total Return Credit C USD(QID)/ LU1128624639 /
| Стоимость чистых активов30.09.2024 |
Изменение-1.2900 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 85.7800USD |
-1.48% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
RBC BlueBay AM ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
28.06.2024 |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Blair Reid, Jean-Philippe Blua, Mark Dowding, David Riley, Raphael Robelin |
| Объем фонда: |
687.25 млн
USD
|
| Дата запуска: |
28.11.2014 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.60% |
| Минимальное вложение: |
10,000.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
RBC BlueBay AM |
| Адрес: |
4, Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.bluebay.com
|
Активы
| Bonds |
|
86.13% |
| Cash and Other Assets |
|
13.87% |
Страны
| Europe ex UK |
|
26.14% |
| North America |
|
21.99% |
| United Kingdom |
|
8.90% |
| Eastern Europe |
|
6.13% |
| Asia ex Japan |
|
4.16% |
| Japan |
|
0.16% |
| Другие |
|
32.52% |
