BlueBay Total Return Credit C USD(QID)
LU1128624639
BlueBay Total Return Credit C USD(QID)/ LU1128624639 /
| NAV30.10.2024 |
Zm.-0,0900 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 85,4100USD |
-0,11% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
RBC BlueBay AM ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
30.09.2024 |
| Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Blair Reid, Jean-Philippe Blua, Mark Dowding, David Riley, Raphael Robelin |
| Aktywa: |
635,18 mln
USD
|
| Data startu: |
28.11.2014 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,60% |
| Minimalna inwestycja: |
10 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
RBC BlueBay AM |
| Adres: |
4, Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.bluebay.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
86,13% |
| Gotówka i inne aktywa |
|
13,87% |
Kraje
| Europa z wyjątkiem Wielkiej Brytanii |
|
26,14% |
| Ameryka Północna |
|
21,99% |
| Wielka Brytania |
|
8,90% |
| Europa Wschodnia |
|
6,13% |
| Azja poza Japnią |
|
4,16% |
| Japonia |
|
0,16% |
| Inne |
|
32,52% |
