RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.S EUR/  LU0995160891  /

Fonds
NAV2024. 08. 22. Vált.-0,2300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
127,0200EUR -0,18% Újrabefektetés Kötvények Európa RBC BlueBay AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - 1,09 -0,03 -1,19 0,12 -0,56 0,62 0,67 -
2019 1,30 -0,16 1,42 0,50 0,64 2,94 2,24 2,61 0,15 -0,84 -1,08 -0,75 +9,25%
2020 2,11 0,33 -3,39 0,14 1,28 1,19 1,18 -0,50 1,24 0,78 0,76 0,43 +5,59%
2021 -0,38 -1,32 0,17 -1,18 -0,28 0,34 1,04 -0,26 -0,61 -1,15 1,08 -1,12 -3,66%
2022 -0,63 -2,03 -1,98 -4,01 -1,25 -2,38 3,93 -4,04 -4,23 0,81 2,73 -3,95 -16,10%
2023 2,25 -2,08 2,30 -0,09 0,17 -0,91 0,98 0,18 -2,44 0,31 3,02 3,41 +7,14%
2024 -0,08 -0,97 0,91 -1,11 0,20 0,06 2,32 0,26 - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,43% 4,40% 5,01% 6,70% 6,12%
Sharpe ráta -0,25 0,50 0,73 -1,09 -0,86
Legjobb hónap +3,41% +2,32% +3,41% +3,93% +3,93%
Legrosszabb hónap -1,11% -1,11% -2,44% -4,23% -4,23%
Maximális veszteség -1,76% -1,76% -3,42% -18,94% -20,13%
Túlteljesítés -0,95% - -0,13% +7,94% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.B USD... Újrabefektetés 175,1000 +8,68% -6,72%
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.R CHF... Újrabefektetés 97,1100 +3,76% -16,53%
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.R GBP... Újrabefektetés 133,6600 +7,89% -9,55%
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.S EUR... Osztalékfizetés 86,5100 +7,21% -
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.I EUR Újrabefektetés 166,9500 +6,92% -11,58%
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.I EUR... Osztalékfizetés 113,8700 +6,92% -11,58%
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.I USD... Újrabefektetés 130,5000 +8,83% -6,48%
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.B EUR Újrabefektetés 164,2300 +6,79% -11,92%
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.M EUR Újrabefektetés 128,0700 +6,89% -11,68%
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.R EUR Újrabefektetés 124,3600 +6,52% -12,58%
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.R EUR... Osztalékfizetés 90,1700 +6,52% -12,58%
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.Q EUR Újrabefektetés 105,4300 +7,14% -11,01%
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.R USD... Újrabefektetés 148,0900 +8,42% -7,43%
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.S EUR Újrabefektetés 127,0200 +7,21% -10,88%
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.C EUR Újrabefektetés 105,6300 +7,10% -11,15%
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.Q CHF... Újrabefektetés 96,7700 +4,38% -15,08%
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.Q EUR... Osztalékfizetés 92,8500 +7,15% -11,02%
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.Q USD... Újrabefektetés 111,2500 +9,05% -5,77%
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.M USD Újrabefektetés 93,8800 +8,77% -6,48%

Teljesítmény

YTD  
+1,56%
6 Hónap  
+2,83%
1 Év  
+7,21%
3 Év
  -10,88%
5 Év
  -8,22%
10 Év     -
Kezdettől  
+1,30%
Év
2023  
+7,14%
2022
  -16,10%
2021
  -3,66%
2020  
+5,59%
2019  
+9,25%