BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.R GBP H/ LU0996593439 /
| Стоимость чистых активов30.10.2024 | Изменение-0.6100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 134.0700GBP | -0.45% | reinvestment | Bonds Europe | RBC BlueBay AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | - | - | - | 1.09 | -0.03 | -1.13 | 0.16 | -0.51 | 0.66 | 0.71 | - |
| 2019 | 1.33 | -0.12 | 1.45 | 0.54 | 0.68 | 2.97 | 2.27 | 2.64 | 0.19 | -0.77 | -1.04 | -0.70 | +9.75% |
| 2020 | 2.14 | 0.35 | -3.67 | 0.14 | 1.29 | 1.18 | 1.16 | -0.51 | 1.23 | 0.78 | 0.76 | 0.42 | +5.25% |
| 2021 | -0.40 | -1.33 | 0.16 | -1.19 | -0.29 | 0.34 | 1.03 | -0.26 | -0.62 | -1.15 | 1.07 | -1.11 | -3.73% |
| 2022 | -0.63 | -2.02 | -1.97 | -3.97 | -1.22 | -2.34 | 3.99 | -4.00 | -4.15 | 0.84 | 2.75 | -3.90 | -15.75% |
| 2023 | 2.29 | -2.00 | 2.35 | -0.06 | 0.21 | -0.85 | 1.07 | 0.28 | -2.37 | 0.35 | 3.06 | 3.47 | +7.86% |
| 2024 | -0.05 | -0.93 | 0.95 | -1.07 | 0.26 | 0.12 | 2.38 | 0.23 | 1.29 | -0.89 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 4.42% | 4.33% | 4.68% | 6.76% | 6.11% |
| Коэффициент Шарпа | -0.07 | 0.89 | 1.31 | -0.85 | -0.74 |
| Лучший месяц | +3.47% | +2.38% | +3.47% | +3.99% | +3.99% |
| Худший месяц | -1.07% | -1.07% | -1.07% | -4.15% | -4.15% |
| Максимальный убыток | -1.69% | -1.54% | -2.14% | -18.02% | -19.89% |
| Outperformance | +3.43% | - | +6.19% | +12.44% | - |
Все котировки в GBP
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.B USD... | reinvestment | 175.8200 | +9.96% | -4.87% | |
| BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.R CHF... | reinvestment | 96.6600 | +4.93% | -15.40% | |
| BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.R GBP... | reinvestment | 134.0700 | +9.17% | -7.77% | |
| BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.S EUR... | paying dividend | 86.1300 | +8.48% | -9.25% | |
| BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.I EUR | reinvestment | 167.1500 | +8.21% | -9.97% | |
| BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.I EUR... | paying dividend | 114.0100 | +8.20% | -9.97% | |
| BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.I USD... | reinvestment | 132.0800 | +11.86% | -3.92% | |
| BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.B EUR | reinvestment | 164.3800 | +8.07% | -10.32% | |
| BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.M EUR | reinvestment | 128.2100 | +8.16% | -10.08% | |
| BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.R EUR | reinvestment | 124.4100 | +7.79% | -10.99% | |
| BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.R EUR... | paying dividend | 90.2100 | +7.79% | -10.98% | |
| BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.Q EUR | reinvestment | 105.6000 | +8.43% | -9.40% | |
| BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.R USD... | reinvestment | 148.6200 | +9.67% | -5.60% | |
| BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.S EUR | reinvestment | 127.2300 | +8.48% | -9.27% | |
| BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.C EUR | reinvestment | 105.7900 | +8.38% | -9.53% | |
| BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.Q CHF... | reinvestment | 96.4300 | +5.56% | -13.93% | |
| BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.Q EUR... | paying dividend | 93.0000 | +8.44% | -9.40% | |
| BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.Q USD... | reinvestment | 111.7800 | +10.32% | -3.91% | |
| BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.M USD | reinvestment | 94.2800 | +10.05% | -4.64% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.27% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.42% | ||
| 1 год | +9.17% | ||
| 3 года | -7.77% | ||
| 5 лет | -7.13% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +3.47% | ||
| Год | |||
| 2023 | +7.86% | ||
| 2022 | -15.75% | ||
| 2021 | -3.73% | ||
| 2020 | +5.25% | ||
| 2019 | +9.75% | ||
