NAV30/09/2024 Var.+0.2500 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
112.7200USD +0.22% reinvestment Bonds Europe RBC BlueBay AM 

Investment strategy

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. m Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden in festverzinsliche Anleihen mit dem Rating "Investment Grade" investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in EU-Ländern und dem Vereinigten Königreich mit "Investment Grade"-Rating begeben werden. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden auf Währungen von europäischen Ländern lauten. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens darf auf Währungen von nicht-europäischen Ländern und des Vereinigten Königreichs lauten, deren langfristige Staatsverbindlichkeiten das Rating "Investment Grade" haben. Bis zu 15 % der Vermögenswerte des Fonds können in festverzinsliche Anleihen mit einem Rating unter "Investment Grade" investiert werden, vorausgesetzt, dass diese Anleihen von einer Kreditratingagentur nicht unter B-/B3 oder einem gleichwertigen Rating bewertet wurden.
 

Investment goal

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Bonds
Region: Europe
Settore: Government Bonds
Benchmark: Bloomberg Euro Aggregate Treasury Index
Business year start: 01/07
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic
Gestore del fondo: Mark Dowding, Kaspar Hense
Volume del fondo: 4.46 bill.  EUR
Data di lancio: 15/02/2019
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 5.00%
Tassa amministrativa massima: 0.25%
Investimento minimo: 10,000.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: RBC BlueBay AM
Indirizzo: 4, Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg
Paese: Luxembourg
Internet: www.bluebay.com
 

Attività

Bonds
 
96.41%
Cash
 
3.59%

Paesi

Germany
 
25.40%
France
 
16.14%
Spain
 
15.71%
Italy
 
15.65%
Austria
 
5.27%
Romania
 
5.09%
Belgium
 
4.68%
Cash
 
3.59%
Mexico
 
1.73%
Supranational
 
1.63%
Iceland
 
1.44%
Ireland
 
1.39%
Greece
 
1.17%
Netherlands
 
0.69%
Slovakia (Slovak Republic)
 
0.42%