BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.Q USD H
LU1170328097
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.Q USD H/ LU1170328097 /
NAV30/09/2024 |
Var.+0.2500 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
112.7200USD |
+0.22% |
reinvestment |
Bonds
Europe
|
RBC BlueBay AM ▶ |
Investment strategy
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen.
m Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden in festverzinsliche Anleihen mit dem Rating "Investment Grade" investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in EU-Ländern und dem Vereinigten Königreich mit "Investment Grade"-Rating begeben werden. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden auf Währungen von europäischen Ländern lauten. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens darf auf Währungen von nicht-europäischen Ländern und des Vereinigten Königreichs lauten, deren langfristige Staatsverbindlichkeiten das Rating "Investment Grade" haben. Bis zu 15 % der Vermögenswerte des Fonds können in festverzinsliche Anleihen mit einem Rating unter "Investment Grade" investiert werden, vorausgesetzt, dass diese Anleihen von einer Kreditratingagentur nicht unter B-/B3 oder einem gleichwertigen Rating bewertet wurden.
Investment goal
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen.
Dati master
Type of yield: |
reinvestment |
Fondi Categoria: |
Bonds |
Region: |
Europe |
Settore: |
Government Bonds |
Benchmark: |
Bloomberg Euro Aggregate Treasury Index |
Business year start: |
01/07 |
Ultima distribuzione: |
- |
Banca depositaria: |
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
Domicilio del fondo: |
Luxembourg |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Gestore del fondo: |
Mark Dowding, Kaspar Hense |
Volume del fondo: |
4.46 bill.
EUR
|
Data di lancio: |
15/02/2019 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
5.00% |
Tassa amministrativa massima: |
0.25% |
Investimento minimo: |
10,000.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
RBC BlueBay AM |
Indirizzo: |
4, Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg |
Paese: |
Luxembourg |
Internet: |
www.bluebay.com
|
Paesi
Germany |
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25.40% |
France |
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16.14% |
Spain |
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15.71% |
Italy |
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15.65% |
Austria |
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5.27% |
Romania |
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5.09% |
Belgium |
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4.68% |
Cash |
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3.59% |
Mexico |
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1.73% |
Supranational |
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1.63% |
Iceland |
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1.44% |
Ireland |
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1.39% |
Greece |
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1.17% |
Netherlands |
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0.69% |
Slovakia (Slovak Republic) |
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0.42% |