BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.Q USD H
LU1170328097
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.Q USD H/ LU1170328097 /
| NAV2024. 08. 22. |
Vált.-0,1900 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 111,2500USD |
-0,17% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Európa
|
RBC BlueBay AM ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Európa |
| Ágazat: |
Államkötvények |
| Benchmark: |
Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Index |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Mark Dowding, Kaspar Hense |
| Alap forgalma: |
4,42 mrd.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2019. 02. 15. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,25% |
| Minimum befektetés: |
10 000,00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
RBC BlueBay AM |
| Cím: |
4, Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.bluebay.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
96,09% |
| Készpénz |
|
3,71% |
| Egyéb |
|
0,20% |
Országok
| Németország |
|
23,50% |
| Franciaország |
|
16,66% |
| Olaszország |
|
15,94% |
| Spanyolország |
|
15,78% |
| Románia |
|
5,50% |
| Ausztria |
|
5,11% |
| Belgium |
|
4,55% |
| Készpénz |
|
3,71% |
| Mexikó |
|
1,86% |
| Supernational |
|
1,72% |
| Izland |
|
1,54% |
| Írország |
|
1,48% |
| Görögország |
|
1,26% |
| Hollandia |
|
0,74% |
| Szlovákia |
|
0,45% |
| Egyéb |
|
0,20% |
