BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.Q USD H
LU1170328097
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.Q USD H/ LU1170328097 /
NAV2024. 08. 22. |
Vált.-0,1900 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
111,2500USD |
-0,17% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Európa
|
RBC BlueBay AM ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Európa |
Ágazat: |
Államkötvények |
Benchmark: |
Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Index |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Mark Dowding, Kaspar Hense |
Alap forgalma: |
4,42 mrd.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2019. 02. 15. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,25% |
Minimum befektetés: |
10 000,00 USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
RBC BlueBay AM |
Cím: |
4, Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.bluebay.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
96,09% |
Készpénz |
|
3,71% |
Egyéb |
|
0,20% |
Országok
Németország |
|
23,50% |
Franciaország |
|
16,66% |
Olaszország |
|
15,94% |
Spanyolország |
|
15,78% |
Románia |
|
5,50% |
Ausztria |
|
5,11% |
Belgium |
|
4,55% |
Készpénz |
|
3,71% |
Mexikó |
|
1,86% |
Supernational |
|
1,72% |
Izland |
|
1,54% |
Írország |
|
1,48% |
Görögország |
|
1,26% |
Hollandia |
|
0,74% |
Szlovákia |
|
0,45% |
Egyéb |
|
0,20% |