BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GBP(AID)H/  LU0842207796  /

Fonds
NAV02.07.2024 Zm.-0,0100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
100,9600GBP -0,01% płacące dywidendę Obligacje Światowy RBC BlueBay AM 
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Off. Rate Con. Maturity Index
Początek roku obrachunkowego: 01.07
Last Distribution: 28.06.2024
Bank depozytariusz: Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg
Zarządzający funduszem: Andrzej Skiba, Mark Dowding, Vinit Patel
Aktywa: 864,82 mln  EUR
Data startu: 22.01.2013
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,80%
Minimalna inwestycja: 10 000,00 GBP
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: RBC BlueBay AM
Adres: 4, Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.bluebay.com
 

Aktywa

Obligacje
 
93,46%
Gotówka
 
6,54%

Kraje

Francja
 
13,05%
Holandia
 
12,05%
USA
 
11,79%
Meksyk
 
9,76%
Niemcy
 
6,79%
Gotówka
 
6,54%
Wielka Brytania
 
5,58%
Rumunia
 
5,44%
Hiszpania
 
4,70%
Włochy
 
3,71%
Afryka Południowa
 
3,30%
Irlandia
 
2,24%
Dania
 
2,15%
Szwajcaria
 
1,68%
Belgia
 
1,63%
Inne
 
9,59%