BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GBP(AID)H
LU0842207796
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GBP(AID)H/ LU0842207796 /
| NAV02.07.2024 |
Zm.-0,0100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 100,9600GBP |
-0,01% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
RBC BlueBay AM ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Off. Rate Con. Maturity Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
28.06.2024 |
| Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Andrzej Skiba, Mark Dowding, Vinit Patel |
| Aktywa: |
864,82 mln
EUR
|
| Data startu: |
22.01.2013 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,80% |
| Minimalna inwestycja: |
10 000,00 GBP |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
RBC BlueBay AM |
| Adres: |
4, Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.bluebay.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
93,46% |
| Gotówka |
|
6,54% |
Kraje
| Francja |
|
13,05% |
| Holandia |
|
12,05% |
| USA |
|
11,79% |
| Meksyk |
|
9,76% |
| Niemcy |
|
6,79% |
| Gotówka |
|
6,54% |
| Wielka Brytania |
|
5,58% |
| Rumunia |
|
5,44% |
| Hiszpania |
|
4,70% |
| Włochy |
|
3,71% |
| Afryka Południowa |
|
3,30% |
| Irlandia |
|
2,24% |
| Dania |
|
2,15% |
| Szwajcaria |
|
1,68% |
| Belgia |
|
1,63% |
| Inne |
|
9,59% |
