BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GBP(AID)H
LU0842207796
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GBP(AID)H/ LU0842207796 /
NAV02/07/2024 |
Var.-0.0100 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
100.9600GBP |
-0.01% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
RBC BlueBay AM ▶ |
Investment strategy
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen investiert, die von einer Kreditratingagentur mit dem Rating "Investment Grade" ausgezeichnet wurden. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Festlandchina investieren. Gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale und Investitionen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen darin, Anlagen in Emittenten zu favorisieren, deren Geschäftstätigkeiten und/oder Geschäftsgebaren einem angemessenen und verantwortungsvollen ESG-Ansatz folgen.
Investment goal
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen.
Dati master
Type of yield: |
paying dividend |
Fondi Categoria: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Settore: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Off. Rate Con. Maturity Index |
Business year start: |
01/07 |
Ultima distribuzione: |
28/06/2024 |
Banca depositaria: |
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
Domicilio del fondo: |
Luxembourg |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Gestore del fondo: |
Andrzej Skiba, Mark Dowding, Vinit Patel |
Volume del fondo: |
864.82 mill.
EUR
|
Data di lancio: |
22/01/2013 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
5.00% |
Tassa amministrativa massima: |
0.80% |
Investimento minimo: |
10,000.00 GBP |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
RBC BlueBay AM |
Indirizzo: |
4, Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg |
Paese: |
Luxembourg |
Internet: |
www.bluebay.com
|
Paesi
France |
|
13.05% |
Netherlands |
|
12.05% |
United States of America |
|
11.79% |
Mexico |
|
9.76% |
Germany |
|
6.79% |
Cash |
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6.54% |
United Kingdom |
|
5.58% |
Romania |
|
5.44% |
Spain |
|
4.70% |
Italy |
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3.71% |
South Africa |
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3.30% |
Ireland |
|
2.24% |
Denmark |
|
2.15% |
Switzerland |
|
1.68% |
Belgium |
|
1.63% |
Altri |
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9.59% |