NAV2024. 06. 25. Vált.-0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
103,9400GBP -0,01% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte RBC BlueBay AM 
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Off. Rate Con. Maturity Index
Üzleti év kezdete: 07. 01.
Last Distribution: 2023. 06. 30.
Letétkezelő bank: Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg
Alapkezelő menedzser: Andrzej Skiba, Mark Dowding, Vinit Patel
Alap forgalma: 875,42 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2013. 01. 22.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,80%
Minimum befektetés: 10 000,00 GBP
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: RBC BlueBay AM
Cím: 4, Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg
Ország: Luxemburg
Internet: www.bluebay.com
 

Eszközök

Kötvények
 
93,46%
Készpénz
 
6,54%

Országok

Franciaország
 
13,05%
Hollandia
 
12,05%
Amerikai Egyesült Államok
 
11,79%
Mexikó
 
9,76%
Németország
 
6,79%
Készpénz
 
6,54%
Egyesült Királyság
 
5,58%
Románia
 
5,44%
Spanyolország
 
4,70%
Olaszország
 
3,71%
Dél-Afrika
 
3,30%
Írország
 
2,24%
Dánia
 
2,15%
Svájc
 
1,68%
Belgium
 
1,63%
Egyéb
 
9,59%