BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GBP(AID)H
LU0842207796
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GBP(AID)H/ LU0842207796 /
NAV02/07/2024 |
Diferencia-0.0100 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
100.9600GBP |
-0.01% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
RBC BlueBay AM ▶ |
Estrategia de inversión
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen investiert, die von einer Kreditratingagentur mit dem Rating "Investment Grade" ausgezeichnet wurden. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Festlandchina investieren. Gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale und Investitionen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen darin, Anlagen in Emittenten zu favorisieren, deren Geschäftstätigkeiten und/oder Geschäftsgebaren einem angemessenen und verantwortungsvollen ESG-Ansatz folgen.
Objetivo de inversión
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Off. Rate Con. Maturity Index |
Inicio del año fiscal: |
01/07 |
Última distribución: |
28/06/2024 |
Banco depositario: |
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Gestor de fondo: |
Andrzej Skiba, Mark Dowding, Vinit Patel |
Volumen de fondo: |
864.82 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
22/01/2013 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
5.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.80% |
Inversión mínima: |
10,000.00 GBP |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
RBC BlueBay AM |
Dirección: |
4, Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg |
País: |
Luxembourg |
Internet: |
www.bluebay.com
|
Países
France |
|
13.05% |
Netherlands |
|
12.05% |
United States of America |
|
11.79% |
Mexico |
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9.76% |
Germany |
|
6.79% |
Cash |
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6.54% |
United Kingdom |
|
5.58% |
Romania |
|
5.44% |
Spain |
|
4.70% |
Italy |
|
3.71% |
South Africa |
|
3.30% |
Ireland |
|
2.24% |
Denmark |
|
2.15% |
Switzerland |
|
1.68% |
Belgium |
|
1.63% |
Otros |
|
9.59% |