BlueBay Gl.High Yield ESG Bd.S GBP
LU2098356731
BlueBay Gl.High Yield ESG Bd.S GBP/ LU2098356731 /
| NAV30.09.2024 |
Zm.-1,4200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 86,6500GBP |
-1,61% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
RBC BlueBay AM ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
ICE BofA Global High Yield Investment Grade Country Constrained Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
28.06.2024 |
| Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Justin Jewell, Tim Leary |
| Aktywa: |
525,44 mln
USD
|
| Data startu: |
18.02.2020 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,40% |
| Minimalna inwestycja: |
10 000,00 GBP |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
RBC BlueBay AM |
| Adres: |
4, Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.bluebay.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
96,44% |
| Gotówka i inne aktywa |
|
3,56% |
Kraje
| Ameryka Północna |
|
55,46% |
| Europa |
|
35,01% |
| Pacyfik |
|
2,45% |
| Bliski Wschód |
|
1,81% |
| Ameryka Południowa |
|
1,71% |
| Inne |
|
3,56% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
68,43% |
| Euro |
|
26,32% |
| Funt brytyjski |
|
5,19% |
| Dolar kanadyjski |
|
0,06% |
