SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

BlueBay Gl.High Yield Bd.B USD(AID)/  LU0967795187  /

Fonds
NAV30.10.2024 Zm.+0,0300 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
83,6800USD +0,04% płacące dywidendę Obligacje Światowy RBC BlueBay AM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2018 - - - - -0,86 0,05 1,25 0,14 0,90 -1,07 -1,18 -1,54 -
2019 2,93 1,72 1,13 1,91 -1,16 2,00 0,97 0,59 0,93 0,62 0,66 1,89 +15,08%
2020 0,29 -1,02 -11,17 4,56 4,53 1,80 4,17 1,12 -1,28 0,52 4,92 1,95 +9,70%
2021 0,07 0,59 -0,02 1,19 0,20 0,47 -0,33 0,42 -0,50 -1,41 -1,63 1,81 +0,82%
2022 -2,33 -1,75 -0,07 -3,45 -1,17 -6,42 3,85 -0,31 -4,26 2,77 2,13 -0,25 -11,14%
2023 4,05 -1,57 -0,57 0,42 -0,58 1,34 2,07 -0,06 -0,68 -1,23 4,67 4,11 +12,36%
2024 0,49 0,60 1,25 -0,94 1,20 0,35 1,87 1,49 1,60 0,11 - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,71% 2,46% 3,43% 5,01% 6,64%
Wskaźnik Sharpe'a 2,60 4,46 4,44 -0,05 0,17
Najlepszy miesiąc +4,11% +1,87% +4,67% +4,67% +4,92%
Najgorszy miesiąc -0,94% -0,94% -1,23% -6,42% -11,17%
Maksymalna strata -1,85% -0,97% -1,85% -15,18% -21,64%
Przewaga wyników +3,74% - +2,21% +16,41% -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
BlueBay Global High Yield Bond F... z reinwestycją 202,9600 +18,30% +8,62%
BlueBay Global High Yield Bond F... z reinwestycją 139,3900 +17,75% +6,36%
BlueBay Gl.High Yield Bd.B CHF H z reinwestycją 113,4200 +13,34% -2,41%
BlueBay Gl.High Yield Bd.I NOK H z reinwestycją 1 514,3000 +16,98% +4,69%
BlueBay Gl.High Yield Bd.I SEK z reinwestycją 1 008,5900 +16,08% +2,58%
BlueBay Global High Yield Bond F... płacące dywidendę 85,6500 +18,11% +7,15%
BlueBay Gl.High Yield Bd.R NOK H z reinwestycją 1 706,7400 +16,27% +2,76%
BlueBay Global High Yield Bond F... z reinwestycją 122,6300 +17,96% -
BlueBay Global High Yield Bond F... płacące dywidendę 103,0700 - -
BlueBay Global High Yield Bond F... z reinwestycją 164,8200 +16,26% +2,21%
BlueBay Global High Yield Bond F... płacące dywidendę 73,5100 +16,23% +2,23%
BlueBay Gl.High Yield Bd.B USD(A... płacące dywidendę 83,6800 +18,29% +8,62%
BlueBay Gl.High Yield Bd.I EUR(P... z reinwestycją 146,0500 +16,53% +2,95%
BlueBay Gl.High Yield Bd.I EUR H z reinwestycją 158,7000 +16,29% +2,31%
BlueBay Gl.High Yield Bd.I USD z reinwestycją 201,4800 +18,34% +8,74%
BlueBay Gl.High Yield Bd.I EUR płacące dywidendę 90,4100 +16,29% +2,36%
BlueBay Global High Yield Bond F... z reinwestycją 171,2900 +18,42% +8,94%
BlueBay Global High Yield Bond F... z reinwestycją 147,3600 +15,61% +0,53%
BlueBay Global High Yield Bond F... z reinwestycją 179,6600 +17,65% +6,85%
BlueBay Global High Yield Bond F... z reinwestycją 140,9100 +18,09% +7,12%
BlueBay Global High Yield Bond F... z reinwestycją 129,4700 +16,37% +2,49%
BlueBay Gl.High Yield Bd.C GBP(A... płacące dywidendę 78,1400 +17,87% +6,71%
BlueBay Gl.High Yield Bd.Q USD(Q... płacące dywidendę 86,2200 +18,48% +9,10%
BlueBay Gl.High Yield Bd.Q EUR(A... płacące dywidendę 80,8800 +16,41% +2,68%
BlueBay Gl.High Yield Bd.Q GBP(Q... płacące dywidendę 81,2300 +17,91% +6,81%
BlueBay Gl.High Yield Bd.C EUR(A... płacące dywidendę 76,6300 +16,37% +2,53%
BlueBay Gl.High Yield Bd.Q USD z reinwestycją 162,3900 +18,48% +9,10%
BlueBay Gl.High Yield Bd.Q EUR H z reinwestycją 109,7900 +16,41% +2,68%
BlueBay Gl.High Yield Bd.S EUR H z reinwestycją 131,7200 +16,60% +2,94%
BlueBay Gl.High Yield Bd.S USD z reinwestycją 158,8300 +18,65% +9,39%
BlueBay Gl.High Yield Bd.S USD(Q... płacące dywidendę 89,6200 +18,64% +9,38%
BlueBay Gl.High Yield Bd.C USD(A... płacące dywidendę 87,3300 +18,41% +8,94%
BlueBay Gl.High Yield Bd.M EUR z reinwestycją 118,4800 +16,26% +2,22%
BlueBay Gl.High Yield Bd.C CHF H z reinwestycją 100,2000 +13,46% -2,10%
BlueBay Gl.High Yield Bd.Q CHF H z reinwestycją 103,9700 +13,52% -1,95%
BlueBay Gl.High Yield Bd.R CHF H z reinwestycją 100,9500 +12,72% -3,99%

Wyniki

YTD  
+8,29%
6 miesięcy  
+6,80%
1 rok  
+18,29%
3 lata  
+8,62%
5 lat  
+22,59%
10-letnie     -
Od początku  
+34,43%
Rok
2023  
+12,36%
2022
  -11,14%
2021  
+0,82%
2020  
+9,70%
2019  
+15,08%
 

Dywidendy

28.06.2024 6,16 USD
30.06.2023 5,52 USD
30.06.2022 5,15 USD
30.06.2021 5,42 USD
30.06.2020 5,72 USD
28.06.2019 6,25 USD
29.06.2018 5,33 USD