BlueBay EM Corp.Bd.Q USD/ LU1170319344 /
| NAV30.09.2024 | Zm.+0,0900 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 121,1300USD | +0,07% | z reinwestycją | Obligacje Rynki wschodzące | RBC BlueBay AM ▶ |
Wyniki miesięczne
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,57 | - |
| 2019 | 3,10 | 0,97 | 0,46 | 0,88 | 0,32 | 2,29 | 1,07 | -0,82 | 0,73 | 0,55 | 0,75 | 1,27 | +12,14% |
| 2020 | 1,43 | -0,89 | -14,85 | 6,30 | 5,16 | 3,01 | 3,21 | 1,39 | -1,47 | -0,45 | 4,63 | 2,30 | +8,29% |
| 2021 | -0,50 | 0,54 | -1,03 | 0,90 | 0,65 | 0,36 | -0,52 | 0,98 | -1,46 | -1,09 | -1,38 | 0,65 | -1,93% |
| 2022 | -1,66 | -3,43 | -0,72 | -2,17 | -1,52 | -5,38 | 0,07 | 1,44 | -5,62 | -3,51 | 6,81 | 1,79 | -13,62% |
| 2023 | 3,25 | -2,22 | 0,33 | 0,40 | 0,01 | 1,83 | 0,99 | -0,96 | -1,07 | -1,62 | 4,17 | 3,11 | +8,30% |
| 2024 | 0,49 | 0,91 | 0,99 | -0,86 | 1,59 | 0,80 | 1,44 | 1,79 | 1,45 | - | - | - | - |
Wskaźniki
| YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmienność | 1,98% | 2,02% | 2,62% | 3,92% | 5,15% |
| Wskaźnik Sharpe'a | 4,44 | 5,18 | 4,66 | -0,85 | -0,24 |
| Najlepszy miesiąc | +3,11% | +1,79% | +4,17% | +6,81% | +6,81% |
| Najgorszy miesiąc | -0,86% | -0,86% | -1,62% | -5,62% | -14,85% |
| Maksymalna strata | -1,08% | -0,96% | -1,68% | -22,15% | -23,43% |
| Przewaga wyników | +3,53% | - | +1,70% | - | - |
Wszystkie kursy w USD
Jednostki uczestnictwa
| Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
|---|---|---|---|---|---|
| BlueBay Emerging Market Corporat... | z reinwestycją | 107,7000 | +10,25% | -10,76% | |
| BlueBay EM Corp.Bd.DR GBP(QID)H | płacące dywidendę | 81,2600 | +12,52% | -5,21% | |
| BlueBay EM Corp.Bd.R NOK H | z reinwestycją | 144,6300 | +13,35% | -5,09% | |
| BlueBay EM Corp.Bd.R SGD(MID)H | płacące dywidendę | 55,4200 | +12,08% | -5,09% | |
| BlueBay EM Corp.Bd.S GBP(AID)H | płacące dywidendę | 72,2900 | +15,20% | -1,15% | |
| BlueBay EM Corp.Bd.S CHF H | z reinwestycją | 110,2000 | +10,90% | -9,14% | |
| BlueBay EM Corp.Bd.S NOK H | z reinwestycją | 1 266,5601 | +8,18% | -6,77% | |
| BlueBay Emerging Market Corporat... | z reinwestycją | 210,9500 | +15,03% | -1,05% | |
| BlueBay Emerging Market Corporat... | z reinwestycją | 176,2900 | +13,09% | -6,60% | |
| BlueBay Emerging Market Corporat... | z reinwestycją | 178,2400 | +13,03% | -6,74% | |
| BlueBay Emerging Market Corporat... | z reinwestycją | 213,8200 | +14,98% | -1,17% | |
| BlueBay EM Corp.Bd.I EUR(Perf)H | z reinwestycją | 202,1200 | +13,53% | -5,50% | |
| BlueBay EM Corp.Bd.I USD(Perf) | z reinwestycją | 186,3800 | +15,49% | +0,16% | |
| BlueBay Emerging Market Corporat... | z reinwestycją | 218,6700 | +14,64% | -2,06% | |
| BlueBay Emerging Market Corporat... | z reinwestycją | 185,2300 | +12,69% | -7,57% | |
| BlueBay Emerging Market Corporat... | z reinwestycją | 110,2300 | +13,27% | -6,17% | |
| BlueBay Emerging Market Corporat... | z reinwestycją | 130,0500 | +15,21% | -0,57% | |
| BlueBay Emerging Market Corporat... | z reinwestycją | 103,6600 | +9,93% | -11,56% | |
| BlueBay EM Corp.Bd.S USD(AID) | płacące dywidendę | 78,8200 | +15,68% | +0,62% | |
| BlueBay EM Corp.Bd.R USD(AID) | płacące dywidendę | 68,7300 | +14,64% | -2,05% | |
| BlueBay EM Corp.Bd.R EUR(AID)H | płacące dywidendę | 53,4700 | +12,68% | -7,58% | |
| BlueBay EM Corp.Bd.M EUR H | z reinwestycją | 99,9000 | +13,03% | -6,73% | |
| BlueBay EM Corp.Bd.Q EUR(AID)H | płacące dywidendę | 64,8900 | +13,48% | -5,62% | |
| BlueBay EM Corp.Bd.C EUR(AID)H | płacące dywidendę | 49,8500 | +13,25% | -6,19% | |
| BlueBay EM Corp.Bd.C GBP(AID)H | płacące dywidendę | 54,2800 | +14,73% | -2,35% | |
| BlueBay EM Corp.Bd.C USD(AID) | płacące dywidendę | 61,1700 | +15,21% | -0,59% | |
| BlueBay EM Corp.Bd.S EUR(AID)H | płacące dywidendę | 66,2200 | +13,70% | -5,04% | |
| BlueBay EM Corp.Bd.S EUR H | z reinwestycją | 120,4800 | +13,72% | -5,04% | |
| BlueBay EM Corp.Bd.S USD | z reinwestycją | 144,9900 | +15,68% | +0,63% | |
| BlueBay EM Corp.Bd.Q USD | z reinwestycją | 121,1300 | +15,44% | +0,02% |
Wyniki
| YTD | +8,90% | ||
|---|---|---|---|
| 6 miesięcy | +6,60% | ||
| 1 rok | +15,44% | ||
| 3 lata | +0,02% | ||
| 5 lat | +10,99% | ||
| 10-letnie | - | ||
| Od początku | +20,73% | ||
| Rok | |||
| 2023 | +8,30% | ||
| 2022 | -13,62% | ||
| 2021 | -1,93% | ||
| 2020 | +8,29% | ||
| 2019 | +12,14% | ||
