RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BlueBay EM Corp.Bd.I EUR(Perf)H/  LU0356219112  /

Fonds
NAV2024. 10. 30. Vált.+0,0800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
200,3200EUR +0,04% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok RBC BlueBay AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 2,02 1,85 0,14 1,23 -0,07 -0,62 1,30 1,09 0,60 0,43 -0,22 0,17 +8,18%
2018 0,62 -0,98 -0,74 -1,20 -2,21 -1,66 1,07 -1,41 -0,08 -0,58 -0,91 0,27 -7,59%
2019 2,78 0,75 0,21 0,61 0,05 2,04 0,82 -1,09 0,51 0,30 0,57 1,00 +8,82%
2020 1,23 -1,04 -15,35 6,14 5,08 2,93 3,11 1,32 -1,56 -0,53 4,53 2,16 +6,35%
2021 -0,58 0,47 -1,14 0,84 0,58 0,31 -0,59 0,92 -1,54 -1,15 -1,40 0,48 -2,81%
2022 -1,72 -3,48 -0,88 -2,25 -1,64 -5,56 -0,14 1,21 -5,86 -3,70 6,53 1,45 -15,44%
2023 3,01 -2,40 0,12 0,25 -0,18 1,62 0,85 -1,14 -1,20 -1,74 3,99 2,96 +6,10%
2024 0,37 0,77 0,87 -0,99 1,44 0,68 1,29 1,60 1,30 -0,89 - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,97% 1,94% 2,43% 3,89% 5,17%
Sharpe ráta 2,52 4,26 4,59 -1,23 -0,57
Legjobb hónap +2,96% +1,60% +3,99% +6,53% +6,53%
Legrosszabb hónap -0,99% -0,99% -1,74% -5,86% -15,35%
Maximális veszteség -1,19% -1,07% -1,19% -22,53% -24,78%
Túlteljesítés +1,57% - +1,01% -3,75% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BlueBay Emerging Market Corporat... Újrabefektetés 106,4600 +10,85% -10,53%
BlueBay EM Corp.Bd.DR GBP(QID)H Osztalékfizetés 80,5800 +14,85% -3,33%
BlueBay EM Corp.Bd.R NOK H Újrabefektetés 143,3800 +14,10% -4,64%
BlueBay EM Corp.Bd.R SGD(MID)H Osztalékfizetés 54,8800 +13,31% -4,27%
BlueBay EM Corp.Bd.S GBP(AID)H Osztalékfizetés 71,7400 +15,90% -0,65%
BlueBay EM Corp.Bd.S CHF H Újrabefektetés 108,9800 +11,51% -8,92%
BlueBay Emerging Market Corporat... Újrabefektetés 209,2600 +15,73% -0,54%
BlueBay Emerging Market Corporat... Újrabefektetés 174,6600 +13,76% -6,17%
BlueBay Emerging Market Corporat... Újrabefektetés 176,5800 +13,71% -6,32%
BlueBay Emerging Market Corporat... Újrabefektetés 212,1000 +15,68% -0,66%
BlueBay EM Corp.Bd.I EUR(Perf)H Újrabefektetés 200,3200 +14,21% -5,07%
BlueBay EM Corp.Bd.I USD(Perf) Újrabefektetés 184,9500 +16,19% +0,67%
BlueBay Emerging Market Corporat... Újrabefektetés 216,8700 +15,34% -1,54%
BlueBay Emerging Market Corporat... Újrabefektetés 183,4600 +13,37% -7,14%
BlueBay Emerging Market Corporat... Újrabefektetés 109,2200 +13,94% -5,75%
BlueBay Emerging Market Corporat... Újrabefektetés 129,0300 +15,91% -0,06%
BlueBay Emerging Market Corporat... Újrabefektetés 102,4400 +10,52% -11,34%
BlueBay EM Corp.Bd.S USD(AID) Osztalékfizetés 78,2300 +16,38% +1,15%
BlueBay EM Corp.Bd.R USD(AID) Osztalékfizetés 68,1600 +15,33% -1,54%
BlueBay EM Corp.Bd.R EUR(AID)H Osztalékfizetés 52,9600 +13,36% -7,15%
BlueBay EM Corp.Bd.M EUR H Újrabefektetés 98,9800 +13,73% -6,30%
BlueBay EM Corp.Bd.Q EUR(AID)H Osztalékfizetés 64,3100 +14,17% -5,19%
BlueBay EM Corp.Bd.C EUR(AID)H Osztalékfizetés 49,4000 +13,93% -5,75%
BlueBay EM Corp.Bd.C GBP(AID)H Osztalékfizetés 53,8500 +15,42% -1,84%
BlueBay EM Corp.Bd.C USD(AID) Osztalékfizetés 60,6900 +15,91% -0,06%
BlueBay EM Corp.Bd.S EUR(AID)H Osztalékfizetés 65,6400 +14,41% -4,60%
BlueBay EM Corp.Bd.S EUR H Újrabefektetés 119,4200 +14,41% -4,61%
BlueBay EM Corp.Bd.S USD Újrabefektetés 143,8900 +16,38% +1,15%
BlueBay EM Corp.Bd.Q USD Újrabefektetés 120,2000 +16,15% +0,54%

Teljesítmény

YTD  
+6,59%
6 Hónap  
+5,53%
1 Év  
+14,21%
3 Év
  -5,07%
5 Év  
+0,48%
10 Év     -
Kezdettől  
+7,72%
Év
2023  
+6,10%
2022
  -15,44%
2021
  -2,81%
2020  
+6,35%
2019  
+8,82%
2018
  -7,59%
2017  
+8,18%