BlueBay EM Bd.S GBP H/ LU0968466739 /
| Стоимость чистых активов30.10.2024 | Изменение+0.4200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 138.9600GBP | +0.30% | reinvestment | Bonds Emerging Markets | RBC BlueBay AM ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | reinvestment |
|---|---|
| Категории фондов: | Bonds |
| Регион: | Emerging Markets |
| Branch: | Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: | JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.07 |
| Last Distribution: | - |
| Депозитарный банк: | Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
| Место жительства фонда: | Luxembourg |
| Разрешение на распространение: | Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: | Polina Kurdyavko, Jana Harvey |
| Объем фонда: | 763.1 млн USD |
| Дата запуска: | 24.03.2014 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 5.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.45% |
| Минимальное вложение: | 10,000.00 GBP |
| Deposit fees: | - |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | RBC BlueBay AM |
|---|---|
| Адрес: | 4, Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg |
| Страна: | Luxembourg |
| Интернет: | www.bluebay.com |
Активы
| Bonds | 94.57% | |
| Cash | 5.20% | |
| Другие | 0.23% |
Страны
| Cash | 5.20% | |
| Mexico | 5.14% | |
| Turkey | 4.93% | |
| United Arab Emirates | 4.80% | |
| Colombia | 4.78% | |
| Oman | 3.82% | |
| Chile | 3.73% | |
| Poland | 3.19% | |
| Panama | 3.14% | |
| Luxembourg | 2.74% | |
| Cayman Islands | 2.74% | |
| South Africa | 2.66% | |
| Romania | 2.58% | |
| Dominican Republic | 2.57% | |
| Argentina | 2.52% | |
| Другие | 45.46% |
