BlueBay EM Bd.M USD/ LU0438372814 /
Стоимость чистых активов22.08.2024 | Изменение-0.3000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
136.9000USD | -0.22% | reinvestment | Bonds Emerging Markets | RBC BlueBay AM ▶ |
Основные данные
Тип доходности: | reinvestment |
---|---|
Категории фондов: | Bonds |
Регион: | Emerging Markets |
Branch: | Bonds: Mixed |
Бенчмарк: | JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified |
Начало рабочего (бизнес) года: | 01.07 |
Last Distribution: | - |
Депозитарный банк: | Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
Место жительства фонда: | Luxembourg |
Разрешение на распространение: | Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Управляющий фондом: | Polina Kurdyavko, Jana Harvey |
Объем фонда: | 793.13 млн USD |
Дата запуска: | 22.05.2014 |
Инвестиционная направленность: | - |
Условия
Эмиссионная надбавка: | 5.00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 1.00% |
Минимальное вложение: | 10,000.00 USD |
Deposit fees: | - |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: | RBC BlueBay AM |
---|---|
Адрес: | 4, Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg |
Страна: | Luxembourg |
Интернет: | www.bluebay.com |
Активы
Bonds | 95.73% | |
Cash and Other Assets | 4.26% | |
Другие | 0.01% |
Страны
Emerging Markets | 95.74% | |
Другие | 4.26% |