BlueBay EM Bd.M USD/ LU0438372814 /
| NAV2024. 10. 30. | Vált.+0,4200 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 138,6600USD | +0,30% | Újrabefektetés | Kötvények Feltörekvő piacok | RBC BlueBay AM ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Újrabefektetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Kötvények |
| Régió: | Feltörekvő piacok |
| Ágazat: | Kötvények (többféle) |
| Benchmark: | JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified |
| Üzleti év kezdete: | 07. 01. |
| Last Distribution: | - |
| Letétkezelő bank: | Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
| Származási hely: | Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: | Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: | Polina Kurdyavko, Jana Harvey |
| Alap forgalma: | 763,1 mill. USD |
| Indítás dátuma: | 2014. 05. 22. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 5,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1,00% |
| Minimum befektetés: | 10 000,00 USD |
| Deposit fees: | - |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | RBC BlueBay AM |
|---|---|
| Cím: | 4, Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg |
| Ország: | Luxemburg |
| Internet: | www.bluebay.com |
Eszközök
| Kötvények | 94,57% | |
| Készpénz | 5,20% | |
| Egyéb | 0,23% |
Országok
| Készpénz | 5,20% | |
| Mexikó | 5,14% | |
| Törökország | 4,93% | |
| Egyesült Arab Emírségek | 4,80% | |
| Kolumbia | 4,78% | |
| Omán | 3,82% | |
| Chile | 3,73% | |
| Lengyelország | 3,19% | |
| Panama | 3,14% | |
| Luxemburg | 2,74% | |
| Kajmán-szigetek | 2,74% | |
| Dél-Afrika | 2,66% | |
| Románia | 2,58% | |
| Dominikai Köztársaság | 2,57% | |
| Argentina | 2,52% | |
| Egyéb | 45,46% |
Devizák
| US Dollár | 94,94% | |
| Egyéb | 5,06% |
