BlueBay EM Bd.I USD
LU0225307478
BlueBay EM Bd.I USD/ LU0225307478 /
NAV10/30/2024 |
Chg.+0.6300 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
206.8100USD |
+0.31% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
RBC BlueBay AM ▶ |
Investment strategy
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit beliebigem Rating investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in Schwellenländern begeben werden und auf beliebige Währungen lauten können. Gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale und Investitionen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen darin, Anlagen in Emittenten zu favorisieren, deren Geschäftstätigkeiten und/oder Geschäftsgebaren einem angemessenen und verantwortungsvollen ESG-Ansatz folgen. Weitere Informationen zu den vom Fond beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen sind in Anhang 2 des Prospekts enthalten.
Investment goal
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Emerging Markets |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified |
Business year start: |
7/1 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
Fund manager: |
Polina Kurdyavko, Jana Harvey |
Fund volume: |
763.1 mill.
USD
|
Launch date: |
11/8/2007 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.00% |
Minimum investment: |
500,000.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
RBC BlueBay AM |
Address: |
4, Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.bluebay.com
|
Assets
Bonds |
|
94.57% |
Cash |
|
5.20% |
Others |
|
0.23% |
Countries
Cash |
|
5.20% |
Mexico |
|
5.14% |
Turkey |
|
4.93% |
United Arab Emirates |
|
4.80% |
Colombia |
|
4.78% |
Oman |
|
3.82% |
Chile |
|
3.73% |
Poland |
|
3.19% |
Panama |
|
3.14% |
Luxembourg |
|
2.74% |
Cayman Islands |
|
2.74% |
South Africa |
|
2.66% |
Romania |
|
2.58% |
Dominican Republic |
|
2.57% |
Argentina |
|
2.52% |
Others |
|
45.46% |
Currencies
US Dollar |
|
94.94% |
Others |
|
5.06% |