NAV10/30/2024 Chg.+0.6300 Type of yield Investment Focus Investment company
206.8100USD +0.31% reinvestment Bonds Emerging Markets RBC BlueBay AM 

Investment strategy

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit beliebigem Rating investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in Schwellenländern begeben werden und auf beliebige Währungen lauten können. Gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale und Investitionen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen darin, Anlagen in Emittenten zu favorisieren, deren Geschäftstätigkeiten und/oder Geschäftsgebaren einem angemessenen und verantwortungsvollen ESG-Ansatz folgen. Weitere Informationen zu den vom Fond beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen sind in Anhang 2 des Prospekts enthalten.
 

Investment goal

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Emerging Markets
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified
Business year start: 7/1
Last Distribution: -
Depository bank: Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic
Fund manager: Polina Kurdyavko, Jana Harvey
Fund volume: 763.1 mill.  USD
Launch date: 11/8/2007
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.00%
Minimum investment: 500,000.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: RBC BlueBay AM
Address: 4, Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg
Country: Luxembourg
Internet: www.bluebay.com
 

Assets

Bonds
 
94.57%
Cash
 
5.20%
Others
 
0.23%

Countries

Cash
 
5.20%
Mexico
 
5.14%
Turkey
 
4.93%
United Arab Emirates
 
4.80%
Colombia
 
4.78%
Oman
 
3.82%
Chile
 
3.73%
Poland
 
3.19%
Panama
 
3.14%
Luxembourg
 
2.74%
Cayman Islands
 
2.74%
South Africa
 
2.66%
Romania
 
2.58%
Dominican Republic
 
2.57%
Argentina
 
2.52%
Others
 
45.46%

Currencies

US Dollar
 
94.94%
Others
 
5.06%