BlueBay EM Bd.D GBP(QID)H
LU0225306827
BlueBay EM Bd.D GBP(QID)H/ LU0225306827 /
| NAV30.10.2024 |
Zm.+0,1900 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 62,6600GBP |
+0,30% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
RBC BlueBay AM ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
30.09.2024 |
| Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Polina Kurdyavko, Jana Harvey |
| Aktywa: |
763,1 mln
USD
|
| Data startu: |
29.11.2002 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimalna inwestycja: |
50 000,00 GBP |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
RBC BlueBay AM |
| Adres: |
4, Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.bluebay.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
94,57% |
| Gotówka |
|
5,20% |
| Inne |
|
0,23% |
Kraje
| Gotówka |
|
5,20% |
| Meksyk |
|
5,14% |
| Turcja |
|
4,93% |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|
4,80% |
| Kolumbia |
|
4,78% |
| Oman |
|
3,82% |
| Chile |
|
3,73% |
| Polska |
|
3,19% |
| Panama |
|
3,14% |
| Luxemburg |
|
2,74% |
| Kajmany |
|
2,74% |
| Afryka Południowa |
|
2,66% |
| Rumunia |
|
2,58% |
| Dominikana |
|
2,57% |
| Argentyna |
|
2,52% |
| Inne |
|
45,46% |
