SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

BlueBay EM Bd.D GBP(QID)H/  LU0225306827  /

Fonds
NAV30.09.2024 Zm.-1,0300 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
63,3700GBP -1,60% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące RBC BlueBay AM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2017 - - - - - - - - - - - 0,80 -
2018 0,41 -2,04 -0,21 -1,60 -1,56 -2,28 2,32 -1,90 1,20 -1,99 -0,71 0,66 -7,55%
2019 4,08 1,02 0,52 -0,01 -0,51 3,88 1,39 -0,46 -0,04 -0,07 -0,78 2,21 +11,68%
2020 0,99 -1,32 -15,32 1,90 7,51 3,66 4,71 0,50 -1,72 -0,59 4,51 2,76 +5,81%
2021 -1,33 -2,23 -1,56 2,53 1,15 0,35 0,11 1,18 -2,33 -0,25 -2,99 2,06 -3,44%
2022 -2,03 -3,68 0,25 -5,45 -0,85 -8,33 0,98 -0,05 -6,80 0,21 8,10 0,47 -16,77%
2023 3,60 -2,53 0,31 0,10 -0,20 3,96 2,51 -1,64 -3,02 0,02 5,49 4,89 +13,84%
2024 -1,11 0,97 2,52 -2,21 1,53 0,44 1,91 2,38 0,14 - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 5,25% 5,25% 6,04% 7,61% 8,95%
Wskaźnik Sharpe'a 1,09 1,29 2,61 -0,45 -0,27
Najlepszy miesiąc +4,89% +2,52% +5,49% +8,10% +8,10%
Najgorszy miesiąc -2,21% -2,21% -3,02% -8,33% -15,32%
Maksymalna strata -3,01% -3,01% -3,01% -26,67% -28,24%
Przewaga wyników +1,02% - +7,19% +10,55% -
 
Wszystkie kursy w GBP

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
BlueBay Emerging Market Bond Fun... z reinwestycją 107,2800 +16,72% -6,36%
BlueBay Emerging Market Bond Fun... z reinwestycją 151,1400 +21,19% +1,70%
BlueBay EM Bd.D GBP(QID)H płacące dywidendę 63,3700 +18,99% -0,19%
BlueBay Emerging Market Bond Fun... z reinwestycją 1 248,1801 +20,32% -
BlueBay EM Bd.DR GBP(QID)H płacące dywidendę 56,9300 +18,36% -1,72%
BlueBay EM Bd.S GBP H z reinwestycją 140,4700 +21,87% +3,40%
BlueBay EM Bd.C EUR(AID)H płacące dywidendę 105,6400 - +54,97%
BlueBay EM Bd.S GBP(AID)H płacące dywidendę 72,5800 +21,85% +3,40%
BlueBay Emerging Market Bond Fun... z reinwestycją 117,3400 +17,19% -
BlueBay Emerging Market Bond Fun... z reinwestycją 108,2700 - -
BlueBay Emerging Market Bond Fun... płacące dywidendę 101,9300 - -
BlueBay Emerging Market Bond Fun... płacące dywidendę 106,9100 - -
BlueBay Emerging Market Bond Fun... z reinwestycją 194,0100 +19,70% -2,14%
BlueBay Emerging Market Bond Fun... z reinwestycją 203,1500 +19,67% -2,24%
BlueBay Emerging Market Bond Fun... z reinwestycją 410,8700 +21,86% +4,34%
BlueBay EM Bd.I USD z reinwestycją 209,1300 +21,91% +4,47%
BlueBay Emerging Market Bond Fun... z reinwestycją 118,5000 +20,02% -1,36%
BlueBay Emerging Market Bond Fun... z reinwestycją 139,4500 +21,55% +2,61%
BlueBay Emerging Market Bond Fun... z reinwestycją 144,5300 +22,22% +5,29%
BlueBay Emerging Market Bond Fun... z reinwestycją 179,1300 +19,07% -3,69%
BlueBay Emerging Market Bond Fun... z reinwestycją 244,2000 +21,26% +2,79%
BlueBay EM Bd.R EUR(AID)H płacące dywidendę 53,0800 +19,08% -3,64%
BlueBay EM Bd.R USD(AID) płacące dywidendę 62,8200 +21,25% +2,78%
BlueBay EM Bd.M EUR H z reinwestycją 120,7300 +19,67% -2,24%
BlueBay EM Bd.M USD z reinwestycją 140,2300 +21,87% +4,35%
BlueBay EM Bd.Q USD z reinwestycją 127,2200 +22,35% +5,60%
BlueBay EM Bd.S EUR H z reinwestycją 130,8700 +20,33% -0,62%
BlueBay EM Bd.S USD z reinwestycją 157,4900 +22,53% +6,08%
BlueBay EM Bd.C GBP(AID)H płacące dywidendę 60,6000 +21,54% +2,64%
BlueBay EM Bd.C USD(AID) płacące dywidendę 74,4500 +22,22% +5,28%
BlueBay EM Bd.S USD(AID) płacące dywidendę 76,8400 +22,52% +6,09%

Wyniki

YTD  
+6,67%
6 miesięcy  
+4,88%
1 rok  
+18,99%
3 lata
  -0,19%
5 lat  
+4,65%
10-letnie     -
Od początku  
+8,53%
Rok
2023  
+13,84%
2022
  -16,77%
2021
  -3,44%
2020  
+5,81%
2019  
+11,68%
2018
  -7,55%
 

Dywidendy

28.06.2024 1,19 GBP
28.03.2024 0,75 GBP
29.09.2023 2,20 GBP
30.06.2023 2,22 GBP
31.03.2023 1,92 GBP
30.12.2022 1,83 GBP
30.09.2022 1,73 GBP
30.06.2022 1,77 GBP
31.03.2022 1,56 GBP
31.12.2021 1,49 GBP
30.09.2021 1,43 GBP
30.06.2021 1,47 GBP
31.03.2021 1,36 GBP
31.12.2020 1,32 GBP
30.09.2020 1,34 GBP
30.06.2020 0,93 GBP
31.03.2020 1,59 GBP
31.12.2019 1,63 GBP
30.09.2019 1,26 GBP
28.06.2019 1,46 GBP
29.03.2019 1,28 GBP
31.12.2018 1,34 GBP
28.09.2018 1,17 GBP
29.06.2018 1,26 GBP
29.03.2018 1,34 GBP
29.12.2017 1,43 GBP