BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF - Anteilsklasse J CHF
CH1277335803
BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF - Anteilsklasse J CHF/ CH1277335803 /
Стоимость чистых активов04.07.2024 |
Изменение-0.0900 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
100.3600CHF |
-0.09% |
reinvestment |
Bonds
Bonds: Mixed
|
UBS Fund M. (CH) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Страна: |
Switzerland |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
SBI AAA-BBB (TR) |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich |
Место жительства фонда: |
Switzerland |
Разрешение на распространение: |
Switzerland |
Управляющий фондом: |
Basellandschaftliche Kantonalbank |
Объем фонда: |
276.21 млн
CHF
|
Дата запуска: |
22.03.2024 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.05% |
Минимальное вложение: |
- CHF |
Deposit fees: |
0.05% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
UBS Fund M. (CH) |
Адрес: |
Aeschenplatz 6, 4052, Basel |
Страна: |
Switzerland |
Интернет: |
www.ubs.com
|
Активы
Bonds |
|
95.22% |
Cash |
|
0.28% |
Другие |
|
4.50% |
Страны
Switzerland |
|
68.83% |
France |
|
3.91% |
Germany |
|
3.70% |
Netherlands |
|
3.67% |
United Kingdom |
|
2.86% |
Supranational |
|
2.37% |
United States of America |
|
1.83% |
Liechtenstein |
|
1.54% |
Canada |
|
1.45% |
Sweden |
|
1.26% |
Finland |
|
0.90% |
Austria |
|
0.78% |
Chile |
|
0.69% |
Australia |
|
0.58% |
New Zealand |
|
0.40% |
Другие |
|
5.23% |
Валюта
Swiss Franc |
|
99.72% |
Другие |
|
0.28% |