BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF - Anteilsklasse J CHF
CH1277335803
BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF - Anteilsklasse J CHF/ CH1277335803 /
| NAV04.07.2024 |
Zm.-0,0900 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 100,3600CHF |
-0,09% |
z reinwestycją |
Obligacje
Obligacje mieszane
|
UBS Fund M. (CH) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Kraj: |
Szwajcaria |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
SBI AAA-BBB (TR) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.04 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Szwajcaria |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Basellandschaftliche Kantonalbank |
| Aktywa: |
276,21 mln
CHF
|
| Data startu: |
22.03.2024 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,05% |
| Minimalna inwestycja: |
- CHF |
| Opłaty depozytowe: |
0,05% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
UBS Fund M. (CH) |
| Adres: |
Aeschenplatz 6, 4052, Basel |
| Kraj: |
Szwajcaria |
| Internet: |
www.ubs.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
95,22% |
| Gotówka |
|
0,28% |
| Inne |
|
4,50% |
Kraje
| Szwajcaria |
|
68,83% |
| Francja |
|
3,91% |
| Niemcy |
|
3,70% |
| Holandia |
|
3,67% |
| Wielka Brytania |
|
2,86% |
| Ponadnarodowa |
|
2,37% |
| USA |
|
1,83% |
| Liechtenstein |
|
1,54% |
| Kanada |
|
1,45% |
| Szwecja |
|
1,26% |
| Finlandia |
|
0,90% |
| Austria |
|
0,78% |
| Chile |
|
0,69% |
| Australia |
|
0,58% |
| Nowa Zelandia |
|
0,40% |
| Inne |
|
5,23% |
Waluty
| Frank szwajcarski |
|
99,72% |
| Inne |
|
0,28% |
