BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF - Anteilsklasse J CHF
CH1277335803
BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF - Anteilsklasse J CHF/ CH1277335803 /
| NAV2024. 07. 25. |
Vált.+0,2800 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 101,6400CHF |
+0,28% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Kötvények (többféle)
|
UBS Fund M. (CH) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Ország: |
Svájc |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
SBI AAA-BBB (TR) |
| Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich |
| Származási hely: |
Svájc |
| Elosztás engedélyezése: |
Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Basellandschaftliche Kantonalbank |
| Alap forgalma: |
289,31 mill.
CHF
|
| Indítás dátuma: |
2024. 03. 22. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,05% |
| Minimum befektetés: |
- CHF |
| Deposit fees: |
0,05% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
UBS Fund M. (CH) |
| Cím: |
Aeschenplatz 6, 4052, Basel |
| Ország: |
Svájc |
| Internet: |
www.ubs.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
95,22% |
| Készpénz |
|
0,28% |
| Egyéb |
|
4,50% |
Országok
| Svájc |
|
68,83% |
| Franciaország |
|
3,91% |
| Németország |
|
3,70% |
| Hollandia |
|
3,67% |
| Egyesült Királyság |
|
2,86% |
| Supernational |
|
2,37% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
1,83% |
| Liechtenstein |
|
1,54% |
| Kanada |
|
1,45% |
| Svédország |
|
1,26% |
| Finnország |
|
0,90% |
| Ausztria |
|
0,78% |
| Chile |
|
0,69% |
| Ausztrália |
|
0,58% |
| Új-Zéland |
|
0,40% |
| Egyéb |
|
5,23% |
Devizák
| Svájci Frank |
|
99,72% |
| Egyéb |
|
0,28% |
