BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF - Anteilsklasse B1 CHF
CH1277335795
BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF - Anteilsklasse B1 CHF/ CH1277335795 /
| Стоимость чистых активов02.09.2024 |
Изменение-0.1900 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 103.1700CHF |
-0.18% |
paying dividend |
Bonds
Bonds: Mixed
|
UBS Fund M. (CH) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Страна: |
Switzerland |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
SBI AAA-BBB (TR) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
| Last Distribution: |
22.05.2024 |
| Депозитарный банк: |
Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich |
| Место жительства фонда: |
Switzerland |
| Разрешение на распространение: |
Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Basellandschaftliche Kantonalbank |
| Объем фонда: |
309.59 млн
CHF
|
| Дата запуска: |
22.02.2024 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.00% |
| Минимальное вложение: |
- CHF |
| Deposit fees: |
0.05% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
UBS Fund M. (CH) |
| Адрес: |
Aeschenplatz 6, 4052, Basel |
| Страна: |
Switzerland |
| Интернет: |
www.ubs.com
|
Активы
| Bonds |
|
97.49% |
| Другие |
|
2.51% |
Страны
| Switzerland |
|
71.28% |
| France |
|
4.29% |
| Germany |
|
4.07% |
| Netherlands |
|
3.80% |
| United Kingdom |
|
2.67% |
| Supranational |
|
2.23% |
| United States of America |
|
1.72% |
| Liechtenstein |
|
1.44% |
| Canada |
|
1.36% |
| Chile |
|
0.94% |
| Finland |
|
0.83% |
| Sweden |
|
0.77% |
| Austria |
|
0.73% |
| Australia |
|
0.54% |
| New Zealand |
|
0.38% |
| Другие |
|
2.95% |
Валюта
| Swiss Franc |
|
99.99% |
| Другие |
|
0.01% |
