BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF - Anteilsklasse B1 CHF
CH1277335795
BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF - Anteilsklasse B1 CHF/ CH1277335795 /
NAV04.10.2024 |
Diff.-0.2200 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
103.7400CHF |
-0.21% |
ausschüttend |
Anleihen
Anleihen Gemischt
|
UBS Fund M. (CH) ▶ |
Investmentstrategie
Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhaltung des Kapitals und der Erzielung eines Einkommens, vorwiegend auf Forderungspapieren und -wertrechten.
Das Anlageuniversum des Teilvermögens wird dem im Prospekt genannten Benchmark in Bezug auf Kreditwürdigkeit, regionale und sektorale Allokation ähneln, ohne dass es besondere Beschränkungen hinsichtlich der Anlagen des Teilvermögens gibt. Das Teilvermögen kann zur Erreichung seines Anlageziels auch in Wertpapiere investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Der Benchmark beinhaltet kein Nachhaltigkeitsanalyse oder vordefinierte Umwelt-, Sozial- oder Governance-Ziele.
Investmentziel
Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhaltung des Kapitals und der Erzielung eines Einkommens, vorwiegend auf Forderungspapieren und -wertrechten.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Land: |
Schweiz |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
SBI AAA-BBB (TR) |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.04 |
Letzte Ausschüttung: |
22.05.2024 |
Depotbank: |
Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich |
Ursprungsland: |
Schweiz |
Vertriebszulassung: |
Schweiz |
Fondsmanager: |
Basellandschaftliche Kantonalbank |
Fondsvolumen: |
372.61 Mio.
CHF
|
Auflagedatum: |
22.02.2024 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1.00% |
Mindestveranlagung: |
- CHF |
Weitere Gebühren: |
0.05% |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
KAG: |
UBS Fund M. (CH) |
Adresse: |
Aeschenplatz 6, 4052, Basel |
Land: |
Schweiz |
Internet: |
www.ubs.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
98.08% |
Barmittel |
|
0.42% |
Sonstige |
|
1.50% |
Länder
Schweiz |
|
72.13% |
Deutschland |
|
4.21% |
Frankreich |
|
4.07% |
Niederlande |
|
3.61% |
Vereinigtes Königreich |
|
2.53% |
Supranational |
|
2.12% |
USA |
|
1.80% |
Kanada |
|
1.43% |
Liechtenstein |
|
1.36% |
Chile |
|
0.89% |
Finnland |
|
0.79% |
Schweden |
|
0.74% |
Österreich |
|
0.69% |
Australien |
|
0.52% |
Neuseeland |
|
0.52% |
Sonstige |
|
2.59% |
Währungen
Schweizer Franken |
|
99.58% |
Sonstige |
|
0.42% |