BLKB Equity Switzerland Focus Ia/ CH1234507197 /
Стоимость чистых активов24.07.2024 | Изменение-0.4200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
114.5000CHF | -0.37% | paying dividend | Equity Mixed Sectors | Swisscanto Fondsl. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | 1.26 | 1.86 | -0.13 | 0.60 | -0.36 | -2.12 | -2.42 | -5.63 | 6.99 | 3.22 | - |
2024 | 0.96 | 4.91 | 4.53 | -3.27 | 5.93 | -0.46 | 1.62 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 10.28% | 10.04% | 10.66% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 2.37 | 3.04 | 1.14 | - | - |
Лучший месяц | +5.93% | +5.93% | +6.99% | - | - |
Худший месяц | -3.27% | -3.27% | -5.63% | - | - |
Максимальный убыток | -3.81% | -3.81% | -11.46% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в CHF
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
BLKB Equity Switzerland Focus A | paying dividend | 113.9500 | +15.16% | - | |
BLKB Equity Switzerland Focus B | reinvestment | 115.1900 | +15.16% | - | |
BLKB Equity Switzerland Focus Ia | paying dividend | 114.5000 | +15.79% | - | |
BLKB Equity Switzerland Focus It | reinvestment | 115.9600 | +15.80% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +14.76% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +15.79% | ||
1 год | +15.79% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +16.77% | ||
Год |
Дивиденды
12.12.2023 | 1.95 CHF |